亿田智能：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-061

债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601号）同意注册，公司向不特定对象可转换公司债券520.21万张，每张面值100元，募集资金总额为520,210,000.00元，扣除发行费用人民币5,274,321.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币514,935,678.77元。上述募集资金已于2023年12月27日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第ZF11374号《验资报告》。

（二） 2024年半年度募集资金使用情况及结余情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金情况为：

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。公司于2024年1月5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一） 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 17,850,540.50 元，具体情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10206号）。截至2024年6月30日，前述募集资金置换事项已实施完成。

(四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五） 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

(六） 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七） 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金为50,475.93万元，均存放在公司募集资金专用账户上，将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

(八） 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一） 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。

附表：1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会2024年8月30日

附表1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年半年度

单位：人民币万元