亿田智能：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：300911证券简称：亿田智能公告编号：2026-026债券代码：123235债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向社会公开发行可转换公司债券520.21万张，每张面值100元，募集资金总额为520,210,000.00元，扣除保荐承销费用人民币（不含税）2,358,490.57元后的募集资金为人民币517,851,509.43元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额3,301,886.80元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1,972,434.43元，实际募集资金净额为人民币514,935,678.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月27日出具信会师报字[2023]第ZF11374号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司使用募集资金情况为：
| 明细 | 累计金额（元） |
| 2023年12月27日募集资金专户余额 | 517,851,509.43 |
| 加：累计存款利息收入减支付的银行手续费 | 10,870,924.31 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 减：累计直接投入募投项目 | 31,626,516.93 |
| 其中：报告期内直接投入募投项目 | 5,390,232.73 |
| 减：终止募集资金投资项目，剩余募集资金永久补充流动资金 | 497,095,916.81 |
| 截至2025年12月31日募集资金专户余额 | 0.00 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。公司于2024年1月5日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及审计委员会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 | 8110801012502822838 | 517,851,509.43 | 0.00 |
| 合计 | 517,851,509.43 | 0.00 |
注：截至2025年12月31日，公司不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户内的募集资金实际余额为0.00元。上述账户已在本期注销，具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-074）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10206号）。截至2025年12月31日，前述置换募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。
(四)用闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为0.00元。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况表
本公司改变募集资金投资项目详见附表2《改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。
(二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况
受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。
(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2026年4月28日经董事会批准报出。附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表附表2：改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
2026年4月29日
附表1：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2025年12月31日）
编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 51,493.57 | 本年度投入募集资金总额 | 539.02 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 49,709.59 | 已累计投入募集资金总额 | 3,162.65 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 49,709.59 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 96.54% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.环保集成灶产业园（二期）项目 | 是，已终止 | 37,021.00 | 36,493.57 | 180.92 | 0.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 2.品牌推广与建设项目 | 是，已终止 | 15,000.00 | 15,000.00 | 539.02 | 2,981.73 | 19.88 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | 52,021.00 | 51,493.57 | 539.02 | 3,162.65 | 6.14 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 受行业下游市场需求不足影响，公司终止了募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 | 不适用 | |||||||||
| 进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2024年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金166.04万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10206号）。截至2025年12月31日，前述置换募集资金尚未从专户转出，本期募集资金投资项目已终止，募集资金已于本期永久补充流动资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2024年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2024年1月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。2025年1月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金为0.00元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问 | 不适用 |
附表2：
改变可转换公司债券募集资金投资项目情况表编制单位：浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金 | 环保集成灶产业园（二期）项目及品牌推广与建设项目 | 49,709.59 | 49,709.59 | 49,709.59 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 49,709.59 | 49,709.59 | 49,709.59 | 100.00 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||