兆龙互连：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2026-043

浙江兆龙互连科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,070,457股，每股面值人民币1.00元，发行价格为39.74元/股，募集资金总额为人民币1,194,999,961.18元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,182,075.18元，实际募集资金净额为人民币1,184,817,886.00元。

上述募集资金已于2025年12月9日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年12月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕434号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

单位：人民币万元

项目

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司及子公司LONGTEKINTERCONNECT(THAILAND)CO.,LTD.（龙腾互连（泰国）有限公司，以下简称“龙腾互连”）设立了募集资金专户，并分别与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金五方监管协议》。相关监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：人民币元

(THAILAND)CO.,LTD.

注：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于2026年4月完成中国银行股份有限公司德清支行账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司德清支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币26,974.79万元。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于

浙江兆龙互连科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕14号），具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-004）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。上述事项已经公司2026年1月30日召开的2026年第一次临时股东会决议通过。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称

浙江德清农村商业银行股份有限公司

（六）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

（九）募集资金使用的其他情况

1.公司于2026年1月14日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2026-003）。

由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《浙江兆龙互连科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用的募集资金金额（差异均为发行费用），公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

合计

2.公司于2026年1月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司及子公司龙腾互连在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需款项，并以募集资金进行等额置换。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-006）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额

计收益的情况和原因（分具体项目）

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况