特发服务：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

特发服务：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

http://ddx.gubit.cn  2023-04-24  特发服务(300917)公司公告

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明

深圳市特发服务股份有限公司

容诚专字[2023]518Z0493号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于深圳市特发服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]518Z0493号

深圳市特发服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市特发服务股份有限公司（以下简称特发服务公司）2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日出具了容诚审字[2023]518Z0404号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，特发服务公司管理层编制了后附的深圳市特发服务股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是特发服务公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计特发服务公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特发服务公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解特发服务公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(100037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1

本专项说明仅供特发服务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：深圳市特发服务股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。（此页无正文，为特发服务公司容诚专字[2023]518Z0493号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）中国注册会计师： 陈链武
中国·北京中国注册会计师： 秦昌明
年 月 日
附件：
深圳市特发服务股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市特发服务股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初 占用资金 余额2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)2022年度占用 资金的利息 (如有)2022年度偿还累计发生金额2022年末 占用资金 余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年初 往来资金 余额2022年度往来 累计发生金额 (不含利息)2022年度往来 资金的利息 (如有)2022年度偿还累计发生金额2022年末 往来资金 余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业广东特发信息光缆有限公司同受控股股东控制应收账款13.34130.21121.4122.14物业服务费经营性往来
荆州市特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款50.0754.5596.947.68物业服务费经营性往来
深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制应收账款221.17221.17物业服务费经营性往来
深圳市特发衡佳房地产投资有限公司同受控股股东控制应收账款65.4298.44120.4043.46物业服务费经营性往来
深圳特发华日汽车企业有限公司同受控股股东控制应收账款162.17148.6513.51物业服务费经营性往来
深圳市特发集团有限公司控股股东应收账款6.166.16物业服务费经营性往来
深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制应收账款87.02944.85898.54133.33物业服务费经营性往来
深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款19.49246.10221.9843.61物业服务费经营性往来
深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制应收账款14.4062.8171.375.84物业服务费经营性往来
深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制应收账款174.491,308.651,308.65174.49物业服务费经营性往来
深圳市汽车工业贸易总公司同受控股股东控制应收账款13.16157.91144.7426.32物业服务费经营性往来
深圳市特发小额贷款有限公司同受控股股东控制应收账款1.3816.6118.00物业服务费经营性往来
深圳市长龙铁路电子工程有限公司同受控股股东控制应收账款0.996.727.71物业服务费经营性往来
深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款19.6614.445.22物业服务费经营性往来
深圳市特发小梅沙投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款69.9960.919.08物业服务费经营性往来
杭州特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款0.300.30物业服务费经营性往来
特发信息光纤（东莞）有限公司同受控股股东控制应收账款7.265.811.45物业服务费经营性往来
深圳市特力新永通汽车发展有限公司同受控股股东控制应收账款33.6533.65物业服务费经营性往来
深圳市海洋世界有限公司同受控股股东控制应收账款15.6715.67物业服务费经营性往来
深圳市特发集团有限公司控股股东其他应收款0.0627.7027.730.04代付物业服务费经营性往来
深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制其他应收款23.5822.1620.2625.48押金保证金经营性往来
深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款10.0010.00押金保证金经营性往来
深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制其他应收款0.902.510.373.04押金保证金经营性往来
深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制其他应收款23.475.0828.55押金保证金经营性往来
深圳市特发黎明光电（集团）有限公司同受控股股东控制其他应收款4.6610.2914.95押金保证金经营性往来
深圳市特发建设服务有限公司同受控股股东控制其他应收款0.540.54押金保证金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业深圳特发商务有限公司子公司其他应收款2,861.103,496.163,507.532,849.73代垫费用及往来款非经营性往来
特发政务服务（天津）有限公司子公司其他应收款42.187.304.2445.24代垫费用非经营性往来
山东省特发商务服务有限公司子公司其他应收款86.47221.865.61302.72代垫费用及往来款非经营性往来
特发技术刚果金有限公司子公司其他应收款3.193.19代垫费用非经营性往来
深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款35.82399.29183.29251.82代垫费用及往来款非经营性往来
深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款389.92389.92应收股利非经营性往来
深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款2,080.052,080.05应收股利非经营性往来
深圳市特发物业资产经营有限公司子公司其他应收款3,938.563,938.56代垫费用及往来款非经营性往来
深圳市特发餐饮管理有限公司子公司其他应收款2.002.00往来款非经营性往来
深圳市特发东部服务有限公司子公司其他应收款4.9832.2810.6326.63代垫费用非经营性往来
深圳市特发楼宇科技有限公司子公司其他应收款5.075.07代垫费用非经营性往来
总计———7,874.699,865.147,231.9110,507.92

附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网