特发服务：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市特发服务股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：深圳市特发服务股份有限公司单位：万元非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的

关联关系

上市公司核算

的会计科目

2022年初占用资金

余额

2022年度占用累计发生金额

(不含利息)

2022年度占用资金的利息

(如有)

2022年度偿还累计发生

金额

2022年末占用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业小计前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计其他关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2022年初往来资金余额

2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额

2022年末往来资金余额

往来形成原因往来性质广东特发信息光缆有限公司同受控股股东控制应收账款 13.34 130.21 121.41

22.14物业服务费经营性往来荆州市特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款

50.07 54.55

96.94 7.68物业服务费经营性往来深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制应收账款

221.17

221.17物业服务费经营性往来深圳市特发衡佳房地产投资有限公司同受控股股东控制应收账款

65.42 98.44

120.40 43.46物业服务费经营性往来深圳特发华日汽车企业有限公司同受控股股东控制应收账款

162.17

148.65 13.51物业服务费经营性往来深圳市特发集团有限公司控股股东应收账款

6.16

6.16物业服务费经营性往来深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制应收账款

87.02 944.85

898.54 133.33物业服务费经营性往来深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制应收账款

19.49 246.10

221.98 43.61

物业服务费经营性往来深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制应收账款

14.40 62.81

71.37 5.84物业服务费经营性往来深圳市中天实业有限公司同受控股股东控制应收账款

174.49 1,308.651,308.65 174.49物业服务费经营性往来深圳市汽车工业贸易总公司同受控股股东控制应收账款

13.16 157.91

144.74 26.32物业服务费经营性往来深圳市特发小额贷款有限公司同受控股股东控制应收账款

1.38 16.61

18.00物业服务费经营性往来

控股股东、实际控制人及其

附属企业

深圳市长龙铁路电子工程有限公司同受控股股东控制应收账款

0.99 6.72

7.71物业服务费经营性往来深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司同受控股股东控制应收账款

19.66

14.44 5.22物业服务费经营性往来深圳市特发小梅沙投资发展有限公司同受控股股东控制应收账款

69.99

60.91 9.08物业服务费经营性往来杭州特发置地有限公司同受控股股东控制应收账款

0.30

0.30物业服务费经营性往来特发信息光纤（东莞）有限公司同受控股股东控制应收账款

7.26

5.81 1.45物业服务费经营性往来深圳市特力新永通汽车发展有限公司同受控股股东控制应收账款

33.65

33.65物业服务费经营性往来深圳市海洋世界有限公司同受控股股东控制应收账款

15.67

15.67

物业服务费经营性往来深圳市特发集团有限公司控股股东其他应收款 0.06

27.70

27.73

0.04

代付物业服务费

经营性往来深圳市特发信息股份有限公司同受控股股东控制其他应收款

23.58 22.16

20.26 25.48押金保证金经营性往来深圳市特发信息光网科技股份有限公司同受控股股东控制其他应收款

10.00

10.00押金保证金经营性往来深圳市特力（集团）股份有限公司同受控股股东控制其他应收款

0.90 2.51

0.37 3.04押金保证金经营性往来深圳市特发工程管理有限责任公司同受控股股东控制其他应收款

23.47 5.08

28.55押金保证金经营性往来深圳市特发黎明光电（集团）有限公司同受控股股东控制其他应收款

4.66 10.29

14.95押金保证金经营性往来深圳市特发建设服务有限公司同受控股股东控制其他应收款

0.54

0.54押金保证金经营性往来

上市公司的子公司及其附属

企业

深圳特发商务有限公司子公司其他应收款 2,861.10

3,496.16

3,507.53

2,849.73

代垫费用及往来款

非经营性往来特发政务服务（天津）有限公司子公司其他应收款

42.18 7.30

4.24 45.24代垫费用非经营性往来山东省特发商务服务有限公司子公司其他应收款 86.47

221.86

5.61

302.72

代垫费用及往

来款

非经营性往来特发技术刚果金有限公司子公司其他应收款

3.19

3.19代垫费用非经营性往来深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款 35.82

399.29

183.29

251.82

代垫费用及往来款

非经营性往来深圳市特发政务服务有限公司子公司其他应收款

389.92

389.92应收股利非经营性往来深圳市特发口岸服务有限公司子公司其他应收款2,080.052,080.05应收股利非经营性往来深圳市特发物业资产经营有限公司子公司其他应收款 3,938.56

3,938.56

代垫费用及往

来款

非经营性往来深圳市特发餐饮管理有限公司子公司其他应收款

2.00

2.00往来款非经营性往来深圳市特发东部服务有限公司子公司其他应收款

4.98 32.28

10.63 26.63代垫费用非经营性往来深圳市特发楼宇科技有限公司子公司其他应收款

5.07

5.07代垫费用非经营性往来总计——— 7,874.69 9,865.14 7,231.91

10,507.92

公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：