南山智尚：2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-029

山东南山智尚科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2022年度募集资金的存放与实际使用情况做出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931号）同意注册，公司向社会公开发行9,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格4.97元，募集资金总额为人民币447,300,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,223,462.87元，募集资金净额为人民币399,076,537.13元。截止2020年12月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第000069号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

截至2020年12月31日，公司募集资金净额为人民币399,076,537.13元，募集资金专户利息收入人民币17,686.23元，银行手续费支出人民币845.4元，实际结余人民币399,093,377.96元。

截至2021年12月31日，公司直接投入募集资金项目人民币83,646,118.88元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,852,942.55元，以闲置募集资金购买理财产品人民币 1,640,320,000元，银行手续费支出人民币2,677.19元，购买理财产品到期后归还人民币1,392,820,000元，购买银行理财产品收益人民币7,568,870.34元，募集资金专户利息收入人民币1,963,941.95元，实际结余人民币64,624,451.63元。

3、截至2022年12月31日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于2021年1月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方（四方）监管协议。

公司于2022年9月30日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年11月4日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行，分别重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用，募集资金存放账户均未发生变化。上述公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

[注1]：另有 7,000.00 万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。

[注2]：保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票和信用证付款而存入的保证金，期末余额989,080.22元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。

[注3]：一般存款账户是公司为支付货款从募集资金专户转入一般存款账户，截至2022年12月31日，该资金暂时存放在公司一般存款账户中。截至2023年1月19日，公司已将该资

金转回募集资金专户。截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东南山智尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币12,852,942.55元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字〔2021〕第 000171 号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2022年12月31日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

截止2022年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余额为7,000.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件一：山东南山智尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会2023年4月25日

附件一：

山东南山智尚科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元