南山智尚：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
2024年半年度编制单位：山东南山智尚科技股份有限公司 单位：人民币 万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年年初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南山集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | -0.13 | 2.99 | 2.98 | -0.12 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东新南山建设工程有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.89 | 0.89 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东南山暖通新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.31 | 0.31 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.93 | 0.93 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东怡力电业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 108.04 | 0.65 | 108.69 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南山旅游集团有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 1.54 | 1.26 | 2.80 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.24 | 8.44 | 5.77 | 2.91 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 1.93 | 20.45 | 9.41 | 12.97 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 4.59 | 1.08 | 3.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 预付款项 | 3.96 | 31.09 | 34.19 | 0.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口南山国际会议中心有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 1.94 | 0.75 | 2.66 | 0.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 青岛长基置业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 10.18 | - | 10.18 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 烟台海基置业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.15 | 0.15 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 航鑫材料科技有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.08 | 0.08 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 青岛新南国际博览中心有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.35 | 0.35 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.81 | 59.10 | 59.23 | 0.68 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 预付款项 | - | 970.60 | 970.60 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 0.40 | 7.22 | 7.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 龙口东海氧化铝有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 3.29 | 3.29 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 龙口市东江街道南山村村民委员会 | 实际控制人 | 应收账款 | - | 0.04 | 0.04 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东裕龙石化有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | 184.89 | 261.86 | 432.30 | 14.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东裕龙石化有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | 20.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南山集团财务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.93 | - | 0.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 烟台东海铝箔有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 2.66 | 2.66 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 烟台南山铝业新材料有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.46 | 0.34 | 0.12 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东优化物流有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 34.82 | 34.65 | 0.17 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 华恒能源有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.98 | 1.98 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 龙口市南山裕龙后勤服务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.58 | 1.58 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南山集团资本投资有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.63 | 0.63 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西华恒通能源科技有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.89 | 0.89 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东恒福绿洲新能源有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 2.62 | 2.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 恒通物流股份有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 2.24 | 2.24 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 龙口市恒通驾驶员培训有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 2.13 | 2.13 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 云通智安安全科技有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.75 | 0.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东省通港物流有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.49 | 0.49 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 龙口市金地矿业有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.03 | 0.03 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东裕龙港务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 28.74 | 21.97 | 6.77 | 销售商品 | 经营性往来 |
法定代表人： 赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人：徐晓青
| 龙口市恒通机动车维修有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 16.50 | 16.50 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 青岛隆裕能源有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.40 | 1.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口市途安运输有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 2.05 | 2.05 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东裕龙储运有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 7.05 | 5.25 | 1.80 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口市恒通企业服务有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.30 | 0.30 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 南山铝业（上海）有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 29.47 | 29.47 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东南山冰雪体育发展有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 0.38 | 0.38 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山城堡酒店有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 14.86 | 0.08 | 14.78 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 龙口祥瑞达投资有限公司 | 母公司直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 1.26 | 1.26 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 323.62 | 1,539.44 | - | 1,773.02 | 90.04 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京贝塔尼时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,928.59 | 7.00 | - | 12,935.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 12,928.59 | 7.00 | - | 12,935.59 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 13,252.21 | 1,546.44 | 1,773.02 | 13,025.63 |
附件：公告原文