中伟股份：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中伟新材料股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制截至2023年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币24.60元/股，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除本次发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元）后的金额人民币1,289,345,040.00元，已于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号5510000010120100005018，到账金额1,289,345,040.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2020]41364号《验资报告》”。

2、2021年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。公司提前预支保荐费人民币2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入贵公司交通银行股

份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。

3、2022年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币70.65元/股，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除本次发行费用人民币34,425,440.28元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,065,526.41元），募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用29,700,000.00元（含可抵扣增值税进项税额1,681,132.08元），余额人民币4,277,596,507.20元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年11月17日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部8111601011100341987账号。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]44942号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至2023年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

2、截至2023年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

3、截至2023年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制

定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2021年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

3、2022年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PTBankMandiri(Persero)Tbk.KCMorowaliBahodopi、BankofChina（HongKong）LimitedCabangJakarta分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

2、2021年度向特定对象发行股票截至2023年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

3、2022年度向特定对象发行股票截至2023年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况详见“附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件2：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件3：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

3、募集资金投资项目实施方式变更情况截至2023年6月30日，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述用闲置募集资金补充流动资金事

项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。本公司已于2022年1月19日，按期将暂时补充流动资金的30,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2022年4月27日，本公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。本公司已于2022年12月1日，按期将暂时补充流动资金的89,995.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2022年12月8日，本公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过205,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。本公司已于2023年1月19日，将部分暂时补充流动资金的26,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专户。本公司已于2023年6月12日，将部分暂时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日，公司尚未归还的募集资金金额为158,999.93万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。

6、闲置募集资金用于现金管理情况

2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。

2022年3月14日，本公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币150,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的前次募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元

注：首次公开发行股票募集资金投资项目于2021年9月30日达到预计可使用状态，剩余资金将用于支付该项目的工程及设备的质保金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况详见首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（附件1）。

公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件2）。

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件3）。

中伟新材料股份有限公司

董事会2023年8月24日