中伟股份：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中伟新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制截至2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。公司提前预支保荐费人民币2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入贵公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。

2、2022年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币70.65元/股，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除本次发行费用人民币34,425,440.28元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,065,526.41元），募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用29,700,000.00元（含可抵扣增值税进项税额1,681,132.08元），余额人民币4,277,596,507.20元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年11月17日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部8111601011100341987账号。上述

募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]44942号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

2、截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制

定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

1、2021年度向特定对象发行股票本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2022年度向特定对象发行股票本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PTBankMandiri(Persero)Tbk.KCMorowaliBahodopi、BankofChina（HongKong）LimitedCabangJakarta分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年度向特定对象发行股票截至2024年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

2、2022年度向特定对象发行股票截至2024年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况详见“附件1：2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件2：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

3、募集资金投资项目实施方式变更情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司尚未归还的募集资金金额为15,000.00万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。

截止本报告披露之日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金55,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件1）。

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件2）

中伟新材料股份有限公司

董事会2024年8月27日