润阳科技:2024年一季度报告

查股网  2024-04-25  润阳科技(300920)公司公告

证券代码:300920 证券简称:润阳科技 公告编号:2024-044

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)95,712,720.6965,630,295.6645.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,381,190.82-3,088,314.14533.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)13,148,346.44-3,537,774.00471.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)5,248,571.14-4,186,241.18225.38%
基本每股收益(元/股)0.1338-0.0309533.01%
稀释每股收益(元/股)0.1338-0.0309533.01%
加权平均净资产收益率1.14%-0.27%1.41%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,340,501,923.351,319,546,773.791.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,178,513,945.211,168,456,766.290.86%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-30,009.94
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)330,852.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-25,181.25
减:所得税影响额42,862.61
少数股东权益影响额(税后)-45.82
合计232,844.38--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目2024年3月31日2023年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产3,300,000.00100.00%主要系本期购买理财产品所致
应收款项融资1,159,435.832,685,316.37-56.82%主要系期末持有的银行承兑汇票减少所致
其他应收款1,344,284.50652,930.37105.88%主要系本期支付客户招标保证金增加所致
其他非流动资产9,337,879.353,880,342.62140.65%主要系本期预付境外土地款所致
短期借款44,175,890.0014,175,890.00211.63%主要系本期公司融资需求增加所致
应交税费2,998,474.536,144,193.27-51.20%主要系本期支付2023年房产税和土地使用税所致
其他应付款1,852,559.6310,483,778.68-82.33%主要系本期退回募投项目工程保证金所致
其他综合收益-6,080,443.98-2,756,432.08-120.59%主要系外币折算差异所致
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因
营业收入95,712,720.6965,630,295.6645.84%主要系本期IXPE产品收入较上年同期增加所致
财务费用-2,544,240.93-544,740.02-367.06%主要系本期汇率波动导致汇兑收益增加所致
所得税费用1,750,554.75-1,591,502.84209.99%主要系本期营业利润增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,563报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张镤境内自然人41.16%41,163,754.0030,872,815.00不适用0.00
费晓锋境内自然人7.23%7,233,257.000.00不适用0.00
宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.46%4,456,864.000.00不适用0.00
童晓玲境内自然人4.21%4,209,869.003,157,402.00不适用0.00
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘21号私募证券投资基金其他3.30%3,300,000.000.00不适用0.00
长兴兴美投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.19%1,190,392.000.00不适用0.00
光大永明资管-建设银行-光大永明资产聚优稳健28号混合类资产管理产品其他1.10%1,100,000.000.00不适用0.00
#李宝珍境内自然人0.96%960,000.000.00不适用0.00
长兴荣俊投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.89%892,859.000.00不适用0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金其他0.78%781,424.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张镤10,290,939.00人民币普通股10,290,939.00
费晓锋7,233,257.00人民币普通股7,233,257.00
宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业(有限合伙)4,456,864.00人民币普通股4,456,864.00
上海天倚道投资管理有限公司-天3,300,000.00人民币普通股3,300,000.00
倚道新弘21号私募证券投资基金
长兴兴美投资管理合伙企业(有限合伙)1,190,392.00人民币普通股1,190,392.00
光大永明资管-建设银行-光大永明资产聚优稳健28号混合类资产管理产品1,100,000.00人民币普通股1,100,000.00
童晓玲1,052,467.00人民币普通股1,052,467.00
#李宝珍960,000.00人民币普通股960,000.00
长兴荣俊投资合伙企业(有限合伙)892,859.00人民币普通股892,859.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金781,424.00人民币普通股781,424.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1)本公司控股股东为张镤女士,实际控制人为张镤女士和公司董事、董事长杨庆锋先生,且两人为夫妻关系;(2)董事童晓玲女士与董事、总经理王光海先生为夫妻关系;(3)除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东李宝珍通过普通证券账户持有530,000.00股,通过投资者信用证券账户持有430,000.00股,合计持有960,000.00股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张镤30,872,815.0030,872,815.00高管锁定股按高管锁定股条件解除限售
童晓玲3,157,402.003,157,402.00高管锁定股按高管锁定股条件解除限售
万立祥539,546.00179,848.00719,394.00高管锁定股按高管锁定股条件解除限售
赵文坚413,994.0015,825.00429,819.00高管锁定股按高管锁定股条件解除限售
张莺英146,540.0043,847.00190,387.00高管锁定股按高管锁定股条件解除限售
薛凯11,250.0011,250.00高管锁定股按高管锁定股条件解除限售
浙江润阳新材料科技股份有限公司未确权股份托管专用证券账户297,533.00297,533.00未确权股份未确权股份
合计35,427,830.000.00250,770.0035,678,600.00

三、其他重要事项

?适用 □不适用

事项披露日期披露查询索引
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告2024年01月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-011
关于全资子公司注销完成的公告2024年01月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-012

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金485,799,668.56476,894,122.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,300,000.00
衍生金融资产
应收票据28,782,472.1926,139,669.80
应收账款125,743,145.29124,523,683.28
应收款项融资1,159,435.832,685,316.37
预付款项4,424,196.393,991,789.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,344,284.50652,930.37
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货72,401,821.1168,002,232.87
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,597,638.688,182,701.65
流动资产合计730,552,662.55711,072,446.23
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产438,632,684.33448,937,350.67
在建工程72,628,006.3464,361,780.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,415,816.001,618,098.62
无形资产83,362,746.5184,816,373.37
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉124,972.13124,972.13
长期待摊费用401,929.42299,408.38
递延所得税资产4,045,226.724,436,001.53
其他非流动资产9,337,879.353,880,342.62
非流动资产合计609,949,260.80608,474,327.56
资产总计1,340,501,923.351,319,546,773.79
流动负债:
短期借款44,175,890.0014,175,890.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款48,743,036.6557,218,699.19
预收款项
合同负债2,148,513.481,793,707.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,942,409.476,074,165.32
应交税费2,998,474.536,144,193.27
其他应付款1,852,559.6310,483,778.68
其中:应付利息
应付股利119,013.20119,013.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债858,715.60784,152.23
其他流动负债14,282,234.3512,167,262.48
流动负债合计121,001,833.71108,841,848.94
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债497,339.73694,727.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,097,449.0026,097,449.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计26,594,788.7326,792,176.62
负债合计147,596,622.44135,634,025.56
所有者权益:
股本100,000,000.00100,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积667,068,312.16667,068,312.16
减:库存股
其他综合收益-6,080,443.98-2,756,432.08
专项储备
盈余公积40,141,906.4940,141,906.49
一般风险准备
未分配利润377,384,170.54364,002,979.72
归属于母公司所有者权益合计1,178,513,945.211,168,456,766.29
少数股东权益14,391,355.7015,455,981.94
所有者权益合计1,192,905,300.911,183,912,748.23
负债和所有者权益总计1,340,501,923.351,319,546,773.79

法定代表人:王光海 主管会计工作负责人:杨学禹 会计机构负责人:杨学禹

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入95,712,720.6965,630,295.66
其中:营业收入95,712,720.6965,630,295.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本81,481,338.8370,354,521.97
其中:营业成本69,873,664.4757,477,054.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加125,980.1477,915.77
销售费用1,920,631.021,767,518.20
管理费用8,809,541.137,116,304.30
研发费用3,295,763.004,460,468.90
财务费用-2,544,240.93-544,740.02
其中:利息费用190,700.90842,347.94
利息收入3,016,505.902,666,889.49
加:其他收益330,852.36650,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-439,923.70-699,040.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-30,088.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,092,222.03-4,772,766.43
加:营业外收入4,140.551,115.90
减:营业外支出29,243.2539,517.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,067,119.33-4,811,168.41
减:所得税费用1,750,554.75-1,591,502.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,316,564.58-3,219,665.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,316,564.58-3,219,665.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13,381,190.82-3,088,314.14
2.少数股东损益-1,064,626.24-131,351.43
六、其他综合收益的税后净额-3,324,011.90-565,684.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,324,011.90-565,684.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,324,011.90-565,684.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,324,011.90-565,684.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,992,552.68-3,785,350.02
归属于母公司所有者的综合收益总额10,057,178.92-3,653,998.59
归属于少数股东的综合收益总额-1,064,626.24-131,351.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.1338-0.0309
(二)稀释每股收益0.1338-0.0309

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王光海 主管会计工作负责人:杨学禹 会计机构负责人:杨学禹

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,870,769.1963,478,869.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还311,341.322,289,442.95
收到其他与经营活动有关的现金3,886,307.374,389,203.46
经营活动现金流入小计92,068,417.8870,157,516.08
购买商品、接受劳务支付的现金60,201,450.6152,782,236.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16,642,920.0114,874,349.96
支付的各项税费5,463,944.403,203,510.50
支付其他与经营活动有关的现金4,511,531.723,483,660.11
经营活动现金流出小计86,819,846.7474,343,757.26
经营活动产生的现金流量净额5,248,571.14-4,186,241.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,241,079.5022,257,937.82
投资支付的现金3,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,541,079.5022,257,937.82
投资活动产生的现金流量净额-26,541,079.50-22,257,937.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,120,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00
筹资活动现金流入小计30,000,000.008,120,000.00
偿还债务支付的现金73,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,186.67231,770.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计133,186.6773,931,770.08
筹资活动产生的现金流量净额29,866,813.33-65,811,770.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-483,209.3016,659.19
五、现金及现金等价物净增加额8,091,095.67-92,239,289.89
加:期初现金及现金等价物余额475,953,626.04599,319,176.89
六、期末现金及现金等价物余额484,044,721.71507,079,887.00

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年04月25日


附件:公告原文