润阳科技：董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：

300920

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“公司”、“本公司”）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为

26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年

月

日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

（二）募集资金结存情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况2021年

月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2024年

月

日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意“年产10,000万

平方米IXPE扩产项目”增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”（以下简称“泰阳新材料”）。公司、全资孙公司泰阳新材料与中国银行（泰国）股份有限公司及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，开立了存放币种为泰铢以及美元的募集资金专户，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，向中国银行（泰国）股份有限公司申请增加开立了募集资金专项账户，资金存放币种为“人民币”，用于公司增加的实施主体泰阳新材料实施的“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”募集资金的存放与使用，公司、全资孙公司泰阳新材料与保荐机构以及中国银行（泰国）股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年

月

日，公司募集资金专户已全部注销完成，剩余资金已全部转入一般户，用于永久补充流动资金。

银行名称

中国银行（泰国）股份有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况2026年1-6月公司实际使用募集资金人民币680.41万元，截至2026年6月30日公司累计使用募集资金人民币45,704.84万元（其中通过募集专户支付45,454.35万元，募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金支付250.50万元），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、本报告期内，公司首次公开发行股票募集资金未发生项目先期投入及置换情况。

2、公司于2021年11月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。

2026年1-6月公司置换银行承兑汇票金额为0，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为7,575.76万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年7月4日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过8,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。

截至2026年2月26日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的2,228.77万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目对应募集资金专户均已注销，节余募集资金已转入永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的节余资金已永久补充流动资金，募集资金专户已注销。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募投项目的资金使用情况，详见本报告附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，截至2026年6月30日，公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《改变募集资金投资项目情况表》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年

月

日，公司首次公开发行股票募集资金的节余资金已永久补充流动资金，募集资金专户已注销。

注1：本报告期内，公司使用募集资金人民币680.41万元，其中通过募集专户支付656.13万元，募投项目结项后通过节余募集资金永久补充流动资金支付24.28万元。注

：截至2026年

月

日，公司累计使用募集资金人民币45,704.84万元，其中通过募集专户支付45,454.35万元，募投项目结项后通过节余募集资金永久补充流动资金支付

250.50万元。注3：公司分别于2024年10月28日、2024年11月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。结项后，公司2026年1-6月通过永久补充流动资金支付该项目合同尾款、质保金、保证金等款项231.26万元，截至报告期末，研发中心建设项目累计投入5,213.69万元。注4：公司分别于2026年2月11日、2026年2月27日召开第四届董事会第二十四次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”泰国地区结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

附表2：改变募集资金投资项目情况表编制单位：浙江润阳新材料科技股份有限公司2026年1-6月单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。