研奥股份：关于部分募集资金专户销户完成的公告

研奥电气股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告

一、募集资金基本情况

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257号文核准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,650,000.00股，发行价为每股人民币28.28元。截至2020年12月17日，本公司共募集资金55,570.20万元，扣除发行费用5,741.12万元后，募集资金净额为49,829.08万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第371ZA00483号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）的要求，公司分别与上海浦东发展

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银行股份有限公司长春分行、招商银行股份有限公司长春分行营业部、兴业银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司与深圳研奥电气有限公司、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金专户三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

截至本公告披露日，募集资金专户的开立及存续情况如下：

三、本次注销的部分募集资金专户情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2023年9月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募

集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年度首次公开发行股票（以下简称“首次发行”）募集资金项目中的“城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目”，具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。截至本公告披露日，公司已办理完成该项目募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于该项目募集资金专户已注销，对应的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

本次注销的募集资金专户信息：

四、备查文件

1.募集资金专户销户凭证。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2023年11月20日