盈建科：东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对盈建科2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,413.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为

56.96元/股，募集资金总额为人民币80,484.48万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,748.04万元，实际募集资金净额为人民币73,736.44万元。募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。2021年1月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司以募集资金直接投入募投项目7,342.97万元，使用超募资金永久补充流动资金13,000.00万元。截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年2月7日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

合计

注1：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；注2：2022年2月28日，中信银行股份有限公司北京财富中心支行名称变更为中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表《2023年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2023年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

2023年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；与公司相关高管、财务、业务人员等沟通交流；查阅会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等方式，对盈建科募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：盈建科2023年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，盈建科募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对盈建科2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

东北证券股份有限公司年 月 日

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元