信测标准：2023年度半年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳信测标准技术服务股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 《关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕11号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股）16,275,000.00股，发行价格为37.28元/股，募集资金总额为人民币606,732,000.00元。截至2021年01月22日止，承销机构五矿证券有限公司收到申购款人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币47,206,188.68元后的募集资金人民币559,525,811.32元，由承销机构五矿证券有限公司向本公司开立在招商银行股份有限公司深圳生态园支行的账号为755906894210688的人民币募集资金专户内汇入559,525,811.32元。本公司募集资金总额为人民币606,732,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币48,621,283.02元，扣除其他发行费用（不含税）人民币18,947,763.17元后，实际募集资金净额为人民币539,162,953.81元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZE10008号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2020年以前年度实际累计已使用募集资金144,575,239.15元，用自有资金先行垫资。2021年度实际使用募集资金117,493,474.56元(含5500万元超募资金补充永久性流动资产金额)，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,831,909.86元。2022年度实际使用募集资金125,752,947.53 元，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,053,377.52元。2023年1-6月实际使用募集资金22,632,208.25元，2023年1-6月收到的银行存款利息（含固定收益类理财产品投资收益）扣除银行手续费等的净额为1,715,567.16元。截至2023年6月30日，累计已使用募集资金410,453,869.49元，累计收到的银行存款利息（含固定收益类理财产品投资收益）扣除银行手续费等的净额为18,600,854.54元。截至2023年6月30日，

募集资金余额为人民币147,309,938.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为22,509,938.86元；使用闲置募集资金购买大额可转让存单金额为124,800,000.00元，公司不存在任何质押担保）。详见下表列示：

注：已累计投入募集资金金额410,453,869.49元与附表1累计投入金额合计406,407,931.24元的差额为发行费用的税额4,045,938.25元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年1月29日，连同保荐机构五矿证券有限公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2021年2月4日，连同保荐机构五矿证券有限公司与广州信测标准、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与苏州信测、招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》；与华中信测、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2022年5月13日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》，具体情况如下：

公司已取得武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南26,906.84 平方米国有建设用地（工业用地）使用权，考虑到公司长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。将募投项目之一的“研发中心和信息系统建设项目”实施地点由“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变更为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，实施方式由“租赁房屋”变更为“自建厂房”。变更后募投项目情况如下：

项目名称：研发中心和信息系统建设项目。项目地点：武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南。建设内容：新建信息化系统研发和检测实验室7800平方米；新购置信息化系统、5G通信等检测设备90台套；新购置信息化系统集成软件；引进信息化、5G通信等研发和高层次技术人员约25名。项目总投资：6,624.14万元，其中以募集资金投入6,624.14万元。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月3日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计人民币155,513,761.66元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10012号）。2021年2月4日，五矿证券就本公司此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及自筹资金支付发行费之事项进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年9月15日召开公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过6,000万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。2021年12月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000万元归还至公司募集资金专项账户，该笔资金使用期限未超过12个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

2021年1月29日公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金55,000,000.00元永久性补充流动资金。公司已于2021年3月31日前使用超募资金永久补充流动资金5,500万元。2022年1月10日公司召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议以及2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司继续使用超募资金55,000,000.00元永久性补充流动资金。本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将

会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。公司已于2022年10月使用超募资金永久补充流动资金5,500万元。2023年1月6日公司召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,500万元永久性补充流动资金，本次实施超募资金永久性补充流动资金计划将会在上次实施超募资金永久性补充流动资金实际实施时间满十二个月之后进行。截至2023年6月30日，超募资金7,486.63万元，其中已用于购买可转让大额存单7,480万元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金主要用于现金管理。

(八) 募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月29日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳信测标准技术服务股份有限公司 2023年半年度

单位： 万元

注1：已累计投入募集资金金额41,045.39万元与附表1明细项目累计投入金额合计40,640.80万元的差额为发行费用的税额404.59万元。注2：本对照表中本报告期实现的效益数据为收入，按照项目所在公司实现收入的一定比例统计（不含分包收入），其中，迁扩建华东检测基地项目收入占项目公司总收入的80%，广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目收入占项目公司总收入的79%。