曼卡龙：关于部分募集资金专户完成销户的公告

曼卡龙珠宝股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金及向特定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日办理完成了部分对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（1）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.56元，募集资金总额为人民币232,560,000.00元，扣除发行费用总额64,543,684.39元（不含增值税）后，实际募集资金净额为168,016,315.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月5日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕57号）。

（2）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票不超过61,200,000股。最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值1元，发行价为每股人民币12.08元，募集资金总额为690,599,877.12元，减除发行费用人民币9,759,999.34元（不含增值税）后，募集资金净额为680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月5日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放及专户管理情况

公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（1）首次公开发行股票募集资金

截至2024年4月7日，募集资金专项账户的开立及存放情况如下：

（2）向特定对象发行股票募集资金

截至2024年4月7日，募集资金专项账户的开立及存放情况如下：

三、募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金及向特定对象发行股票募集资金存储专户情况如下：

开发行股票募集资金

四、备查文件

1、单位结算账户销户通知书。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日