冠中生态：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2023-058债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票23,340,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币13.00元，募集资金总额303,420,000.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）45,677,642.45元，实际募集资金净额为人民币257,742,357.55元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年2月22日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第030004号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二） 2023年半年度募集资金使用情况及结余情况截止2023年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经第三届董事会第九次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。2021年2月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用

进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金账户的开立和存储情况如下：

三、本半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币330.55万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、

完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会2023年8月26日

附表： 募集资金使用情况对照表

2023年半年度编制单位：青岛冠中生态股份有限公司 单位：人民币万元