嘉亨家化：关于注销部分募集资金专项账户的公告

嘉亨家化股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年2月9日下发《关于同意嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488号），同意嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票2,520万股，发行价格为16.53元/股，募集资金总额为人民币416,556,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币43,510,810.35元后，实际募集资金净额为人民币373,045,189.65元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0029号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专项账户存储，在银行设立募集资金专项账户。公司分别与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行、招商银行股份有限公司泉州鲤城支行、兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与上海浦东发展

银行股份有限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。具体情况详见公司分别于2021年4月9日、2021年4月15日、2021年12月9日在巨潮资讯网上发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-001）、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）、《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-072）。

公司募集资金专项账户开设情况如下：

注 1：中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行是中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行下属分支机构，公司与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本次注销的募集资金专项账户情况

公司于2023年4月7日召开了第二届董事会第八次会议、并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将“技术研发中心升级建设项目”结项并将节余募集资金1,352.75万元（含尚未支付的装修尾款、设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。截至本公告披露日，公司及全资子公司湖州嘉亨已将“技术研发中心升级建设项目”募集资金专户余额合计13,235,742.05元按规定全部转入基本户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。该事项已通知公司保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止。本次注销的部分募集资金专项账户基本情况如下：

四、备查文件

募集资金专项账户的注销证明文件。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会2023年6月2日