中金辐照：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中金黄金股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 31.53 | 16.99 | 48.52 | 代缴社保 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 31.53 | 16.99 | 48.52 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 36.80 | 36.80 | 检测服务费 | 经营性往来 | |||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 48.90 | 48.90 | 检测服务费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7.62 | 7.62 | 检测服务费 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照成都有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5.82 | 5.82 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5.89 | 5.89 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 28.66 | 28.66 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 应收账款 | 3.02 | 3.02 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.41 | 3.41 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照股份有限公司青岛分公司 | 分公司 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 销售剂量计 | 经营性往来 | ||||
| 中金辐照武汉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,800.00 | 1,000.00 | 3,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 中金辐照成都有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,705.00 | 200.00 | 62.79 | 62.79 | 1,905.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 中金辐照重庆有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,547.29 | 0.70 | 300.99 | 2,247.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 镇江中金医疗消毒供应中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,395.00 | 40.31 | 435.31 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | 1,925.00 | 0.19 | 1,925.19 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 天津金鹏源辐照技术有限公司 | 控股子公司之全资子公司 | 其他应收款 | 1,125.00 | 843.00 | 9.32 | 1,977.32 | 0.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 中金健康科技（嘉兴）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,750.00 | 7.23 | 7.23 | 1,750.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中金辐照股份有限公司青岛分公司 | 分公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 资金利息 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 11,572.29 | 4,861.13 | 120.54 | 5,851.96 | 10,702.00 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 镇江市润州区七里甸社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.85 | 3.06 | 2.56 | 1.35 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | |
| 镇江市第四人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 54.38 | 217.50 | 217.50 | 54.38 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第一人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 156.79 | 885.11 | 872.92 | 168.98 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第五人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.30 | 1.93 | 1.91 | 0.32 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市第三人民医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 11.30 | 50.00 | 37.50 | 23.80 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市润州区黎明社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 1.25 | 7.50 | 5.63 | 3.13 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市丹徒区世业镇卫生院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 润州工业园社区卫生服务中心 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 0.24 | 1.01 | 1.10 | 0.15 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 镇江市中西医结合医院 | 本公司参股股东的下属单位 | 应收账款 | 19.37 | 96.00 | 100.37 | 15.00 | 消毒灭菌服务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 244.73 | 1263.11 | 0 | 1240.49 | 267.36 | |||||
| 总计 | 11,848.55 | 6,141.23 | 120.54 | 7,140.97 | 10,969.36 |
法定代表人： 郑强国 主管会计工作负责人： 张嫚草 会计机构负责人（会计主管人员）： 冯怡然
附件：公告原文