华绿生物：公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300970

江苏华绿生物科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年3月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,459.00万股，发行价为每股人民币44.77元。截至2021年4月2日，本公司共募集资金65,319.43万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,610.98万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字（2021）第371C000160号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及报告期末余额情况

本报告期内，实际投入募投项目金额4,145.80万元，截至2023年6月30日，累计直接投入募投项目金额29,350.94万元，累计永久补充流动资金29,802.04万元，尚未使用募集资金总额2,794.20万元（含累计利息收入扣除手续费后的净额）。

截至2023年6月30日，募集资金余额与募集资金专户期末余额及使用募集

资金进行现金管理的金额之和相符。募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

单位：元

注：

1、2022年4月26日公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日将归还至募集资金专户。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。

2、2022年9月30日公司召开了第四届董事会第十五次会议及第四次监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对公司募投项目“江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目”、“泗阳华茂农业发展有限公司技术改造项目”予以终止，并将剩余募集资金本金及其对应利息永久补充流动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构中信

证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司宿迁分行、中信银行股份有限公司南京王府支行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行、中国农业银行股份有限公司望都县支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

注：

1、2022年3月3日，公司已对招商银行股份有限公司南京珠江路支行（银行账号：

125912733610902）和中信银行股份有限公司南京王府支行进行销户，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2022-007）。

2、2023年1月16日，公司已对中国民生银行股份有限公司泗阳支行、交通银行股份有限公司宿迁分行和中国农业银行股份有限公司望都县支行进行销户，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2023-001）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金实际使用情况详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，变更募集资金投资项目情况详见附件2：2023年半年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

江苏华绿生物科技股份有限公司

董事会2023年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2023年半年度）

、河北华绿之珍生物技术有限公司年产

5.4

万吨鲜品金针菇工厂化生产项目

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2023年半年度）

战略发展规划，提高募集资金使用效率，拟终止上述募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，更好维护全体股东利益。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。