立高食品：关于设立募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议之补充协议四》的公告

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-055债券代码：123179 债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司关于设立募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议之补充协议四》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]489号）同意注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票42,340,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币28.28元，募集资金总额为人民币1,197,375,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币91,507,294.92元后，募集资金净额为1,105,867,905.08元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“众环验字（2021）0600004号”《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》及前次补充协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，详见公司于巨潮资讯网披露的《立高食品股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-012）。

公司于2021年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》，公司及实施募投项目的子公司据此与保荐机构、专户所在银行共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2021-059）。

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次

会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意增加募投项目三水生产基地扩建项目的实施地点及实施主体，即在原实施地点“佛山市三水区芦苞镇福绵东路5号”的基础上，新增“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”为募投项目的实施地点，在原实施主体“立高食品股份有限公司佛山分公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”为募投项目的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，河南立高食品有限公司开立募集资金专项账户，并于2022年7月1日与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议二〉的公告》（公告编号：2022-047）。公司于2022年6月22日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加募投项目“卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目”的实施主体，即在原实施主体“河南奥昆食品有限公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”；同意增加“华东生产基地建设及技改项目”的实施主体，即在原实施主体“浙江立高食品有限公司”的基础上，新增“湖州奥昆食品有限公司”，并同意新增的实施主体根据募投项目建设需要设立募集资金专项账户。为确保募集资金规范管理和使用，湖州奥昆食品有限公司、河南立高食品有限公司将根据项目建设需要开立募集资金专项账户。2022年11月21日，湖州奥昆食品有限公司与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议之补充协议三》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议三〉的公告》（公告编号：

2022-091）。

三、《募集资金三方监管协议》之补充协议四签订情况

公司于2023年3月31日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，公司拟将三水生产基地扩建项目原计划建设内容中的“水果制品生产线和相关冷冻及仓储设施”调整为“肉松生产线及其配套设施”，相应新增公司控股子公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司为该项目肉制品的实施主体，同时增加全资子公司佛山奥昆食品有限公司为该项目冷冻烘焙的实施主体，并适当延长项目的建设期。结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，公司将募投项目“华东生

产基地建设及技改项目”的实施地点在原“浙江省长兴县太湖街道上莘桥村、新开河村（长兴县开发区杭宁高速以西太湖大道以北）”的基础上，拟增加“卫辉市唐庄镇纬二路与桃园西路交叉口西南角”为该项目的实施地点，并增加河南立高食品有限公司为该募投项目的实施主体。

为确保募集资金规范管理和使用，佛山奥昆食品有限公司、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司、河南立高食品有限公司将根据实际需要开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，同时将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体及地点并延期的公告》（公告编号：2023-022）。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

四、《募集资金三方监管协议之补充协议四》的主要内容

甲方：立高食品股份有限公司

立高食品股份有限公司佛山分公司浙江奥昆食品有限公司河南奥昆食品有限公司浙江立高食品有限公司河南立高食品有限公司湖州奥昆食品有限公司佛山奥昆食品有限公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司上述公司共同为本补充协议甲方乙方：中信银行股份有限公司广州分行丙方：中信建投证券股份有限公司协议主要内容如下：

鉴于：立高食品股份有限公司整体经营发展规划，为了充分发挥华南、华北、华东三大生产基地资源优势，提升募投项目建设效率，充分优化公司生产运作结构，进一步提升内部业务协同。

1. 同意增加募投项目三水生产基地扩建项目的实施主体。即在原实施主体“立高食品股份有限公司”、“河南立高食品有限公司”的基础上，新增“佛山奥昆食品有限公司”、“立高奥喜多（广东）肉制品有限公司”为募投项目的实施主体。因此，新增募投项目实施主体：佛山奥昆食品有限公司、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司；

同意增加募投项目华东生产基地建设及技改项目的实施主体。即在原实施主体“浙江立高食品有限公司”、“湖州奥昆食品有限公司”的基础上，新增“河南立高食品有限公司”为募投项目的实施主体。因此，新增募投项目实施主体：河南立高食品有限公

司。

2.在原合同基础上补充如下：

（1）佛山奥昆食品有限公司已在乙方开立单位存款账户，账号为8110901013601600878、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司已在乙方开立单位存款账户，账号为8110901013001600876。该账户与立高食品股份有限公司在乙方开设的募集资金专户（账号为8110901013101270866），河南立高食品有限公司在乙方开设的募集资金专户（账号为8110901012501447917）共同用于甲方的“三水生产基地扩建项目”项目募集资金的对外支付使用。

河南立高食品有限公司已在乙方开立单位存款账户，账号为8110901012501447917。该账户与立高食品股份有限公司在乙方开设的募集资金专户（账号为8110901013101270866）、浙江立高食品有限公司在乙方开设的募集资金专户（账号为8110901012101337349、湖州奥昆食品有限公司在乙方开设的募集资金专户（账号为8110901012101481924），共同用于甲方的“华东生产基地建设及技改项目”项目募集资金的对外支付使用。

（2）为明确募集资金监管范围，除原合同中约定的募集资金专户外，三方同意将上述：佛山奥昆食品有限公司开设于乙方的单位账户（账号为8110901013601600878）、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司开设于乙方的单位账户（账号为8110901013001600876）一并作为募集资金专项账户，纳入募集资金监管。根据募集资金项目需求和进度，由前述立高食品股份有限公司专户（账号为8110901013101270866）向前述佛山奥昆食品有限公司、立高奥喜多（广东）肉制品有限公司账户拨付相关募集资金。

河南立高食品有限公司开设于乙方的单位账户（账号为8110901012501447917）一并作为募集资金专项账户，纳入募集资金监管。根据募集资金项目需求和进度，由前述立高食品股份有限公司专户（账号为8110901013101270866）向前述河南立高食品有限公司账户拨付相关募集资金。

上述单位账户均作为专项使用，不得用作其他用途。

3.原合同及本补充协议项下争议，各方应友好协商解决，协商不成的，各方均同意向丙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.本补充协议为原合同的补充协议，本补充协议的内容与原合同有冲突的，以本补充协议为准；本补充协议未明确约定的内容，以原合同为准。

5.本补充协议自甲乙丙三方签署之日起生效。

6.本补充协议一式陆份，甲乙丙三方各持贰份，均具有同等法律效力。

五、备查文件

《募集资金三方监管协议》之补充协议四。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会2023年6月20日