立高食品：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
债券代码:123179
债券简称:立高转债
立高食品股份有限公司
关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:300973
2、债券代码:123179
债券简称:立高转债
3、转股价格:人民币95.13 元/股
4、转股期限:2023 年9 月13 日至2029 年3 月6 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,立高食品股份有限公司(以下简称“公 司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司总股本 变化情况公告如下:
一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕43 号)予以注册,公司于2023 年3 月7 日向不特定对象发行了9,500,000 张可转债,每张面值为人民币100 元,发行总额为人民 币95,000.00 万元,期限为6 年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的95,000.00 万元可转债已于2023 年3 月27 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“立高转债”,债券代码“123179”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止,即2023 年9 月13 日至2029 年3 月6 日。
二、可转债转股价格历次调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为97.02 元/股。
2023 年6 月2 日,公司实施了2022 年年度权益分派方案。根据《立高食品股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)以及 中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,权益分派方案实施后,“立高转债” 的转股价格由97.02 元/股调整为96.52 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月2 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-047)。
2024 年6 月28 日,公司实施了2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,权益分派方案实施后,“立高转债” 的转股价格由96.52 元/股调整为96.02 元/股,调整后的转股价格自2024 年6 月28 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年6 月20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-048)。
2024 年12 月2 日,公司实施了2024 年前三季度权益分派。根据《募集说明书》以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,权益分派方案实施后,“立高转债” 的转股价格由96.02 元/股调整为95.82 元/股,调整后的转股价格自2024 年12 月2 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024 年11 月22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-093)。
2025 年6 月26 日,公司实施了2024 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,权益分派方案实施后,“立高转债” 的转股价格由95.82 元/股调整为95.33 元/股,调整后的转股价格自2025 年6 月26 日(除 权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年6 月18 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2025-038)。
2025 年12 月2 日,公司实施了2025 年前三季度权益分派方案。根据《募集说明书》 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,权益分派方案实施后,“立高转
债”的转股价格由95.33 元/股调整为95.13 元/股,调整后的转股价格自2025 年12 月2
日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025 年11 月24 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:
2025-078)。
三、可转债转股及股份变动情况
“立高转债”自2023 年9 月13 日开始转股,2026 年第一季度,“立高转债”因转
股减少10 张债券(票面总金额1,000 元),转股数量为10 股。截至2026 年3 月31 日,
“立高转债”尚余9,499,481 张,剩余票面总金额为949,948,100 元。2026 年第一季度公
司股份变动情况如下:
股份类别
本次股份变动前 (2025 年12 月31 日)
本次转 股增减
变动
其他原因 增减变动
本次股份变动后 (2026 年3 月31 日)
数量(股) 比例(%) 数量 (股) 数量(股)数量(股) 比例 (%) 一、限售条 件流通股/ 非流通股
52,814,250 31.19 0 -2,038,368 50,775,882 29.98
高管锁定股 52,814,250 31.19 0 -2,038,368 50,775,882 29.98
二、无限售 条件流通股 116,526,271 68.81 10 2,038,368 118,564,649 70.02
三、总股本 169,340,521 100.00 10 0 169,340,531 100.00
注:本次变动前后期间,除“立高转债”转股发生的股份变动外,高管锁定股发生
变动系因2026 年重新计算高管锁定股额度所致,具体以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、其他事项
投资者如需了解“立高转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023 年3 月3 日刊载
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》全文。
五、备查文件
1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高
食品”股本结构表;
2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立高
转债”股本结构表。
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
2026 年4 月1 日