达瑞电子：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

东莞市达瑞电子股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可〔2021〕896号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,305.3667万股，募集资金总额为2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为2,038,096,865.89元。公司募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字〔2021〕第440C000171号）。

（二）截至2026年6月30日公司募集资金使用及结存情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目

项目

注：

、本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致；

、公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。尚未到期的协定存款存放在募集资金账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《自律监管指南第1号》《规范运作指引》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司（以下简称“高贝瑞”）、东莞市达瑞新能源科技有限公司（以下简称“达瑞新能源”）已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021年4月19日，公司、高贝瑞及国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2023年5月17日，公司、达瑞新能源及保荐机构与广发银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。2023年10月16日，公司、达瑞新能源及保荐机构与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履

行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币万元

户名

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表

。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。本事项已经公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司于2026年4月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。本事项已经公司2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。

截至2026年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公

司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为46,849.00万元，存放在募集资金专户的余额为1,474.39万元，上述未到期余额合计未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理的收益为528.60万元。

截至2026年6月30日，期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为46,849.00万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

序号

（六）节余募集资金使用情况“3C电子装配自动化设备生产项目”计划投资总额10,681.12万元，其中募集资金承诺投资总额为10,319.00万元。该项目截至2024年

月

日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“3C电子装配自动化设备生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于2024年

月

日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和于2024年

月

日召开的2023年年度股东大会决议通过，公司对“3C电子装配自动化设备生产项目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2024年

月

日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的2,064.85万元用于永久补充流动资金。“可穿戴电子产品结构件生产项目”计划投资总额16,820.22万元，其中募集资金承诺投资总额为16,294.40万元。该项目截至2025年

月

日基本建设完成，已达到预定可使用状态。“可穿戴电子产品结构件生产项目”节余资金中，包括未使用的铺底流动资金和少部分待支付的尾款，募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的利息收入。此外，公司严格按照募集资金使用计划及有关规定，从项目实际情况及公司的需求出发，谨慎使用募集资金，优化了项目部分支出，节约了部分费用。经公司于2025年

月

日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和于2025年

月

日召开的2025年第二次临时股东大会决议通过，公司对“可穿戴电子产品结构件生产项

目”节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已注销本项目的募集资金专户并将结余的1,443.42万元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况截至2026年6月30日，公司超募资金使用情况详见本报告之附表1。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为48,323.39万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为1,474.39万元（含活期存款34.68万元，协定存款1,439.72万元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额46,849.00万元（包括购买定期存款7,500.00万元，购买结构性存款18,849.00万元，购买券商保本收益凭证20,500.00万元）。前述募集资金存放与管理情况不影响募集资金的投资计划的正常进行。

（九）募集资金使用的其他情况2023年7月5日，第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司及子公司高贝瑞、达瑞新能源在募投项目实施期间，以自有资金作为保证金开具银行承兑汇票，用于其负责实施的募投项目所涉及的款项的支付，并在银行承兑汇票到期后以募集资金兑付。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至2026年6月30日，公司累计使用

240.82万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，其中已使用募集资金兑付

218.77万元。

2026年4月22日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的议案》，同意对“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”不能满足募投生产需要的设备进行置换，对应的原值为7,065,750.00元（含税），为规范使用募集资金，公司将按照该部分设备原值以自有资金置换购买该部分设备的募集资金，并归还募集资金专户，置换完成后该部分设备不再作为募投项目使用。该置换不影响募集资金投资项目的实施。

四、改变募投项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年8月17日

附表

：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额

达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目

万元。“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目”本报告期实现的效益为2,544.60万元。