华利集团:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中山华利实业集团股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性 资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度汇率 变动 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用 性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
非经营性占用 | |||||||||||
小计 | - | - | - | - | |||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
非经营性占用 | |||||||||||
小计 | - | - | - | - | |||||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | |||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度汇率 变动 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来 性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建威霖实业有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 77.07 | 20.58 | 97.65 | 房租 保证金 | 经营性往来 | |||
中山通用鞋业有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 55.10 | 55.10 | 房租 保证金 | 经营性往来 | |||||
中山通佳鞋业有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 54.71 | 54.71 | 房租 保证金 | 经营性往来 | |||||
宏福(越南)投资发展有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 423.21 | 14.88 | 438.09 | 房租 保证金 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 中山丽锦鞋业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,700.00 | 2,000.00 | 5,700.00 | 资金 拆借 | 非经营性往来 | |||
中山精美鞋业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 资金 拆借 | 非经营性往来 | |||||
中山市腾星纺织科技有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,500.00 | 2,500.00 | 应收 股利 | 非经营性往来 | |||||
中山市志捷鞋业技术服务有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 5,000.00 | 5,000.00 | 应收 股利 | 非经营性往来 | |||||
中山精美鞋业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,500.00 | 2,500.00 | 应收 股利 | 非经营性往来 | |||||
中山统益鞋业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 31,300.00 | 8,200.00 | 23,100.00 | 应收 股利 | 非经营性往来 |
中山丽锦鞋业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 45,000.00 | 2,500.00 | 42,500.00 | 应收 股利 | 非经营性往来 | ||||
Grand Galactica Enterprises Limited | 全资子公司 | 应收股利 | 193,420.00 | 134,244.40 | 3,944.21 | 63,119.81 | 应收 股利 | 非经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
总计 | - | - | - | 286,830.09 | 2,020.58 | - | 163,444.40 | 3,959.09 | 129,365.36 | - | - |
公司法定代表人:张聪渊 主管会计工作的负责人:邬欣延 会计机构负责人:莫健钧
附件:公告原文