祥源新材：关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

湖北祥源新材科技股份有限公司关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

特别提示：

1、债券代码：123202

2、债券简称：祥源转债

3、调整前“祥源转债”的转股价格：19.64元/股

4、调整后“祥源转债”的转股价格：19.49元/股

5、转股价格调整生效日期：2023年9月27日

6、“祥源转债”的转股期：2024年1月7日起至2029年7月2日止，目前尚未进入转股期

7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项

一、转股价格调整依据

根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“祥源转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

2023年9月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本108,333,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金股利16,249,985.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-057）。因此，“祥源转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格历次调整情况

本次为“祥源转债”转股价格首次调整，过往不存在转股价格的调整。

三、转股价格调整情况

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1＋n）增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）/（1＋n＋k）派发现金股利：P1＝P0－D上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

（二）调整后的转股价格

本次“祥源转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1＝P0－D的公式进行调整，此次调整前转股价格P0=19.64元/股，D为每股派送现金股利0.15元/股（含税），因此，调整后“祥源转债”的转股价格为：P1=P0-D=19.64-

0.15=19.49元/股。

（三）生效日期

调整后的转股价格于2023年9月27日（股权除息日）起生效。

（四）转股期

转股期为：2024年1月7日起至2029年7月2日止，目前尚未进入转股期。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023年9月20日