志特新材：关于2023年度担保额度预计的公告
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-030
江西志特新材料股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风险可控，敬请广大投资者关注。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其控股子公司拟在2023年度为公司控股子公司新增85,000万元的担保额度，总担保额度不超过173,770万元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会止，担保额度在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
对于合并报表范围内的非全资控股子公司，公司将根据融资工作进展及实际发生担保情况与该子公司其他股东协商确定是否提供同比例担保或者反担保。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保额度预计情况
公司可以根据实际情况，在上述新增担保额度内，在上市公司合并报表范围内进行担保额度的调剂。
三、被担保人基本情况
（一）山东志特新材料科技有限公司
| 名称 | 山东志特新材料科技有限公司 | 法定代表人 | 李润文 |
| 成立时间 | 2017年5月23日 | 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 统一社会 信用代码 | 91370724MA3DPPR00Y | 住所 | 山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园营龙路2188号 |
| 经营范围 | 新材料与制品技术研发、技术咨询、技术服务；铝制品、铁制品研发、设计、加工、销售、租赁；模板脚手架工程设计、施工；建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 主要财务指标 （单位：万元） | 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | |
| 总资产 | 61,960.87 | ||
| 总负债 | 43,536.95 | ||
| 单位：万元 | |||||||
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 江西志特新材料股份有限公司 | 山东志特新材料科技有限公司 | 100% | 70.27% | 1,460.00 | 85,000 | 60.76% | 否 |
| 海南志特新材料有限公司 | 83.5% | 68.85% | 13,747.23 | 否 | |||
| 江门志特新材料科技有限公司 | 100% | 65.73% | 32,664.99 | 否 | |||
| 净资产 | 18,423.93 | |
| 营业收入 | 33,991.76 | |
| 净利润 | 1,808.75 | |
| 股权结构 | 公司持有其100%股权 | |
| 是否失信被执行人 | 否 | |
（二）海南志特新材料有限公司
| 名称 | 海南志特新材料有限公司 | 法定代表人 | 高渭泉 |
| 成立时间 | 2021年1月4日 | 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 统一社会 信用代码 | 91460000MA5TU6KC8R | 住所 | 海南省临高县博厚镇金牌港东港维二路1号 |
| 经营范围 | 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | ||
| 主要财务指标 （单位：万元） | 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | |
| 总资产 | 33,565.60 | ||
| 总负债 | 23,110.30 | ||
| 净资产 | 10,455.29 | ||
| 营业收入 | 19,113.09 | ||
| 净利润 | 591.70 | ||
| 股权结构 | 公司持有其83.5%股权 | ||
| 是否失信被执行人 | 否 | ||
（三）江门志特新材料科技有限公司
| 名称 | 江门志特新材料科技有限公司 | 法定代表人 | 高渭泉 |
| 成立时间 | 2018年8月1日 | 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 统一社会 信用代码 | 91440783MA52332N3R | 住所 | 开平市翠山湖新区环翠东路8号 |
| 经营范围 | 新材料技术研发；新材料技术推广服务；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 主要财务指标 （单位：万元） | 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | |
| 总资产 | 106,671.25 | ||
| 总负债 | 70,111.93 | ||
| 净资产 | 36,559.32 | ||
| 营业收入 | 51,875.39 | ||
| 净利润 | 5,128.69 | ||
| 股权结构 | 公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司持有其100%股权 | ||
| 是否失信被执行人 | 否 | ||
四、担保协议主要内容
本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的合同为准，具体担保金额不超过经公司股东大会审议后担保额度。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为62,325.31万元，占公司2022年经审计净资产的44.55%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、董事会意见
董事会认为本次对2023年度担保额度预计是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，对于非全资控股子公司，公司将根据融资工作进展及实际发生担保情况与该子公司其他股东协商确定是否提供同比例担保或者反担保。公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意提交至公司股东大会审议。
七、独立董事意见
经审核，我们认为公司此次预计2023年度担保额度是为了满足公司实际生产经营的需要，提高融资效率，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次担保事项，并同意将此事项提交至公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告
江西志特新材料股份有限公司董事会
2023年4月27日