志特新材：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-026转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币61,403.30万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币

710.38万元，实际募集资金净额为人民币60,692.92万元。上述募集资金于2023年4月7日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]ZE10068《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司实际使用募集资金36,595.37万元，截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金36,595.37万元，募集资金余额为24,341.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。在募集资金到账后，公司及控股子公司同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且募集资金的存放与使用已严格按照签订的监管协议履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司于2023年9月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及

变更部分募集资金用途的议案》，增加“江门志特生产基地（二期）建设项目”投资总额，具体情况如下：

公司计划将“江门志特生产基地（二期）建设项目”的产能规模，由年产30万平方米铝模及10,000个机位附着式升降作业安全防护平台（以下简称“防护平台”）调整为年产70万平方米铝模及15,000个机位防护平台，投资总额由26,783.05万元增加至54,866.92万元，计划投资总额与拟使用募集资金金额的差额部分，将以自筹资金补足。拟使用募集资金金额不变，仍为23,478.69万元，本项目为增加投资总额，不涉及募集资金用途的变更。调整后，本项目实施地点在原有的江门市开平市翠山湖新区环翠东路北侧、翠山二路西侧1号地块的基础上增加开平市翠山湖新区环翠东路北侧、翠山二路西侧3号地块。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换债券募集资金置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,701.40万元。上述投入及置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西志特新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZE10098号）。2023年4月27日，国信证券就本公司此次使用募集资金置换预先投入自筹资金进行了核查并发表了核查意见，对此事项无异议。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在募集资金超募情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

公司未使用募集资金现存于募集资金专项账户中，将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定进行使用。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期，募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年9月6日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，于2023年9月22日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》，在“重庆志特生产基地（一期）建设项目”的基础上新增“装配式产业园项目”，具体情况如下：

“重庆志特生产基地（一期）建设项目”原计划使用募集资金19,924.61万元，现拟将其中10,000.00万元用于实施新增的“装配式产业园项目”，计划投资总额与拟使用募集资金金额的差额部分，将以自筹资金补足。本项目调整为在原有项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”的基础上新增“装配式产业园项目”，涉及募集资金用途变更的金额为10,000.00万元。新增项目实施主体为公司控股子公司广东志特装配科技有限公司，实施地点为惠州市龙门县平陵镇新材料片区内广东惠州工业园。调整后两个项目合计拟使用募集资金总金额不变，仍为19,924.61万元。

本报告期，公司募集资金投资项目的变更情况详见本报告附表2。

本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

江西志特新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：江西志特新材料股份有限公司 单位：万元募集资金总额

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元