川网传媒：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年半年度期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都市新媒物业管理有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 预付账款 应付账款 | 20.20 | -40.40 | -20.20 | 物业费 | 经营性往来 | ||
| 四川蓉塬置业有限公司 | 控股股东的全资子公司 | 其他应收款 | 55.99 | 54.20 | 1.79 | 应收退房款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川麻辣社区网络传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,188.97 | 1,188.97 | 提供信息服务 | 经营性往来 | |||
| 四川省新媒互联文化传播有限公 | 全资子公司 | 应收账款 | 909.91 | 909.91 | 提供技术开发 | 经营性往来 |
| 司 | 服务 | |||||||||
| 成都网泰文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 336.85 | 336.85 | 提供技术开发服务 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川新网银行股份有限公司 | 高管直系亲属担任董事的公司 | 应收账款 | 2.83 | 4.18 | 7.01 | 提供宣传服务 | 经营性往来 | ||
| 四川省委讲师团 | 实际控制人举办的事业单位 | 应收账款 合同负债 | -28.44 | 81.13 | 52.69 | 提供宣传服务 | 经营性往来 | |||
| 四川省网络文化协会 | 董事担任秘书长的非营利性社会团体 | 应收账款 合同负债 | -5.16 | 8.55 | 0.09 | 3.30 | 提供宣传服务 | 经营性往来 | ||
| 四川宓禾文化传播有限公司 | 控股股东联营企业的全资子公司 | 应收账款 | 53.54 | 53.54 | 提供宣传服务 | 经营性往来 | ||||
| 成都公交传媒有限公司 | 公司高管担任其董事的公司 | 其他应收款 | 123.19 | 5.00 | 118.19 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 2,657.88 | 53.46 | 59.29 | 2,652.05 | - |
法定代表人：方埜 主管会计工作负责人：谢佳 会计机构负责人：钟彦
附件：公告原文