川网传媒：华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐人”）作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金总额为22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]11-15号）。公司设立了相关募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

（二）2023年全年度募集资金的实际使用及结余情况

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐人于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

截至2023年12月31日，公司共开设4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为10,000.00万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》规定使用募集资金。截至2023年12月31日，公司2023年度直接投入募投项目资金86.88万元，累计使用募集资金

86.88万元。公司募集资金实际使用情况详见附表1：2023年度募集资金使用情况对照表。

（二）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

2023年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买商业银行大额存单本金余额为10,000.00万元，其中：兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司大额存单本金余额分别为4,500.00万元、2,000.00万元、3,500.00万元。

（五）募集资金其他使用情况

2023年度，公司不存在其他募集资金使用的情形。

四、本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司于2022年4月25日分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目的议案》；公司于2022年8月26日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》。2023年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

公司变更募集资金投资项目情况，详见附件2：2023年度变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。截至本核查意见出具日，公司该项目尚未建成投入运行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司募投项目投入金额较低，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。除此之外，2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人核查意见

经核查，截至2023年12月31日，公司募投项目投入金额较低，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。除前述情况外，华西证券认为公司执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1

2023年度募集资金使用情况表

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元

附件2

2023年度变更募集资金投资项目情况表编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 单位：万元

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

华西证券股份有限公司

2024年4月10日