津荣天宇：2023年三季度报告
证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-085
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 382,306,249.13 | -2.42% | 1,117,549,156.87 | 3.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,032,119.31 | -2.75% | 65,526,178.81 | 0.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,251,955.50 | -3.49% | 63,849,924.43 | 10.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -12,417,437.93 | -122.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1805 | -6.74% | 0.47 | -4.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1749 | -9.65% | 0.46 | -6.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | -22.60% | 6.06% | -16.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,948,801,743.90 | 1,412,851,326.07 | 37.93% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,144,271,274.22 | 937,837,282.40 | 22.01% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 105,967.85 | 102,770.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 31,498.45 | 713,170.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 761,523.43 | 1,224,012.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,220.61 | 17,070.23 | |
| 减：所得税影响额 | 134,046.53 | 380,768.27 | |
| 合计 | 780,163.81 | 1,676,254.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例（%） | 原因 |
| 应收款项融资 | 1,288,394.08 | 11,154,762.75 | -88.45% | 持有6+9银行承兑票据减少导致 |
| 预付款项 | 100,289,463.74 | 14,578,170.10 | 587.94% | 新业务拓展，预付供应商货款增加 |
| 其他应收款 | 4,639,605.72 | 2,059,882.08 | 125.24% | 主要是员工备用金借款和押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 10,942,493.41 | 22,283,154.59 | -50.89% | 主要是上年预缴所得税重分类调整影响 |
| 流动资产合计 | 1,204,601,429.40 | 892,609,541.47 | 34.95% | 报告期内预付款项、押金和借款等增加所致 |
| 长期股权投资 | 19,145,913.90 | 32,383,540.89 | -40.88% | 增持深圳优能股份，权益法转成本法核算 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | -100.00% | 出售海棠基金 | |
| 在建工程 | 70,743,422.54 | 17,224,832.41 | 310.71% | 本期增加工程性投入 |
| 无形资产 | 138,208,336.22 | 52,232,136.14 | 164.60% | 控股子公司专利权评估增值以及购买土地使用权等原因导致 |
| 长期待摊费用 | 9,762,111.21 | 4,429,831.26 | 120.37% | 本期装修工程增加投入 |
| 非流动资产合计 | 744,200,314.50 | 520,241,784.60 | 43.05% | 报告期投资子公司增加无形资产、商誉、工程性投入等因素导致 |
| 资产总计 | 1,948,801,743.90 | 1,412,851,326.07 | 37.93% | 公司业务规模增加、增发股份融资等因素导致 |
| 短期借款 | 341,314,603.28 | 132,558,468.28 | 157.48% | 业务发展，对资金需求增加 |
| 交易性金融负债 | 28,837.75 | 6,301.53 | 357.63% | 远期结售汇变动 |
| 应付职工薪酬 | 10,750,470.43 | 7,653,665.16 | 40.46% | 业务发展，人员增加 |
| 应交税费 | 3,946,905.73 | 6,945,888.26 | -43.18% | 税务政策，减少税费缴纳 |
| 其他应付款 | 1,858,283.28 | 1,274,906.86 | 45.76% | 主要是业务押金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,234,596.59 | 7,756,689.72 | 367.14% | 一年内到期的长期借款重分类 |
| 其他流动负债 | 6,544,026.98 | 21,968,182.40 | -70.21% | 2022年末未终止确认的非6+9票据到期终止确认 |
| 流动负债合计 | 690,207,755.08 | 454,928,995.76 | 51.72% | 主要为增加短期借款融资所致 |
| 递延所得税负债 | 13,111,658.82 | 3,724,273.68 | 252.06% | 深圳优能评估增值的递延所得税影响 |
| 非流动负债合计 | 33,079,855.42 | 20,096,393.14 | 64.61% | 主要受递延所得税负债影响 |
| 负债合计 | 723,287,610.50 | 475,025,388.90 | 52.26% | 公司业务规模增加，增加短期借款等因素所致 |
| 其他综合收益 | -2,452,608.76 | -836,837.53 | -193.08% | 主要是汇率的波动 |
| 少数股东权益 | 81,242,859.18 | -11,345.23 | 716197.07% | 深圳优能少数股权影响 |
| 所有者权益合计 | 1,225,514,133.40 | 937,825,937.17 | 30.68% | 主要系报告期公司增发融资所致 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,948,801,743.90 | 1,412,851,326.07 | 37.93% | 公司业务规模增加、增发股份融资等因素导致 |
| 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例（%） | 原因 |
| 税金及附加 | 4,098,552.64 | 2,788,612.71 | 46.97% | 出口附加税增加和房产税增加 |
| 销售费用 | 7,806,580.78 | 5,385,679.91 | 44.95% | 新能源业务拓展，增加人工费及差旅费 |
| 财务费用 | 1,340,600.68 | -3,365,625.16 | 139.83% | 资金需求增加，导致资金成本增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,257,582.74 | 1,104,719.98 | -304.36% | 被投资方亏损影响 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 363,229.37 | 625,068.49 | -41.89% | 交易性金融资产变动影响 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,056,723.59 | -3,595,805.59 | 42.80% | 主要系应收账款变动影响 |
| 营业外收入 | 357,371.94 | 5,645,866.20 | -93.67% | 当年收到补贴收入、资产处置减少 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,028,949.91 | -1,950.34 | 52857.46% | 要系并购投资影响 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15.65 | -28.88 | 154.19% | 要系并购投资影响 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,028,965.56 | -1,979.22 | 52088.44% | 要系并购投资影响 |
| 现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例（%） | 原因 |
| 收到的税费返还 | 20,558,827.31 | 4,669,487.68 | 340.28% | 留抵退税到账 |
| 支付的各项税费 | 29,535,192.35 | 14,088,392.37 | 109.64% | 主要是收入增加、上年税收延缓政策影响 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,161,488.15 | 13,718,673.19 | 61.54% | 业务拓展和增长，其他经营项支出项增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,417,437.93 | 55,426,734.54 | -122.40% | 支付的税金及其他经营项增加 |
| 收回投资收到的现金 | 127,249,983.00 | 51,589,939.46 | 146.66% | 主要是理财到期赎回影响 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,512,257.67 | -14,182.69 | 10762.70% | 主要是理财到期赎回影响 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,434.94 | 98,733.74 | 373.43% | 当期处置资产增加 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,229,675.61 | 51,674,490.51 | 150.08% | 理财到期赎回，收到收益 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,073,995.85 | 103,656,061.17 | 76.62% | 当期增加资产投入 |
| 投资支付的现金 | 233,107,701.00 | 83,000,000.00 | 180.85% | 主要是理财和投资增加影响 |
| 投资活动现金流出小计 | 458,879,862.34 | 186,655,171.53 | 145.84% | 增加固定资产和理财投资 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,650,186.73 | -134,980,681.02 | -144.22% | 理财和投资增多 |
| 取得借款收到的现金 | 372,604,496.74 | 102,213,203.11 | 264.54% | 业务拓展，资金需求增加，对外贷款 |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,472,420.60 | 102,213,203.11 | 404.31% | 业务拓展，资金需求增加，对外贷款 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,135,184.68 | 71,707,301.19 | 95.43% | 偿还到期债务 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,074,635.98 | 25,355,025.13 | -79.99% | 主要是利息支付，本期没有分红 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,417.37 | 17,285,244.18 | -99.40% | 上年收购少数股东权益 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370,158,182.57 | -12,134,367.39 | 3150.49% | 受上述因素影响所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,075.39 | -92,367.92 | -391.59% | 汇率影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 27,636,482.52 | -91,780,681.79 | 130.11% | 投资及经营活动增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 267,544,104.33 | 187,364,612.43 | 42.79% | 受上述因素影响所致小额定增资金入账 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,709 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 闫学伟 | 境内自然人 | 25.11% | 35,221,680.00 | 35,221,680.00 | ||
| 孙兴文 | 境内自然人 | 21.26% | 29,821,680.00 | 29,821,680.00 | ||
| 云志 | 境内自然人 | 4.49% | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | ||
| 韩凤芝 | 境内自然人 | 3.85% | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | ||
| 赵红 | 境内自然人 | 3.21% | 4,500,000.00 | 3,375,000.00 | ||
| 张建飞 | 境内自然人 | 2.85% | 3,995,296.00 | 0 | ||
| 戚志华 | 境内自然人 | 2.31% | 3,240,000.00 | 2,430,000.00 | ||
| #韩社会 | 境内自然人 | 1.20% | 1,689,868.00 | 0 | ||
| #张东东 | 境内自然人 | 0.97% | 1,363,194.00 | 0 | ||
| 魏利剑 | 境内自然人 | 0.96% | 1,340,220.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张建飞 | 3,995,296.00 | 人民币普通股 | 3,995,296.00 | |||
| #韩社会 | 1,689,868.00 | 人民币普通股 | 1,689,868.00 | |||
| #张东东 | 1,363,194.00 | 人民币普通股 | 1,363,194.00 | |||
| 魏利剑 | 1,340,220.00 | 人民币普通股 | 1,340,220.00 | |||
| 赵红 | 1,125,000.00 | 人民币普通股 | 1,125,000.00 | |||
| 秦万覃 | 1,027,660.00 | 人民币普通股 | 1,027,660.00 | |||
| 戚志华 | 810,000.00 | 人民币普通股 | 810,000.00 | |||
| 平安基金－中韩人寿保险有限公司－平安基金云集1号MOM单一资产管理计划 | 800,400.00 | 人民币普通股 | 800,400.00 | |||
| 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅嘉盛私募证券投资基金 | 685,265.00 | 人民币普通股 | 685,265.00 | |||
| 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅聚虎私募证券投资基金 | 672,800.00 | 人民币普通股 | 672,800.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了《一致行动协议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，“#韩社会”，通过普通证券账户持有本公司股票12,000股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,677,868股，合计持有本公司股票1,689,868股；“#张东东”，通过投资者信用证券账户持有本公司股票1,363,194股，合计持有本公司股票1,363,194股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 闫学伟 | 35,221,680.00 | 0 | 0 | 35,221,680.00 | 首发限售股 | 2024年5月12日 |
| 孙兴文 | 29,821,680.00 | 0 | 0 | 29,821,680.00 | 首发限售股 | 2024年5月12日 |
| 云志 | 6,300,000.00 | 0 | 0 | 6,300,000.00 | 首发限售股 | 2024年5月12日 |
| 韩凤芝 | 5,400,000.00 | 0 | 0 | 5,400,000.00 | 首发限售股 | 2024年5月12日 |
| 赵红 | 3,375,000.00 | 0 | 0 | 3,375,000.00 | 高管锁定 | 在任职期间所持股份按75%锁定 |
| 戚志华 | 2,430,000.00 | 0 | 0 | 2,430,000.00 | 高管锁定 | 在任职期间所持股份按75%锁定 |
| 张绍岩 | 808,110.00 | 808,110.00 | 0 | 0 | 高管锁定 | - |
| 张建飞 | 0 | 3,449,696.00 | 3,449,696.00 | 0 | 首发后限售 | 2023年9月1日 |
| 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 0 | 1,168,106.00 | 1,168,106.00 | 0 | 首发后限售 | 2023年9月1日 |
| 其他 | 0 | 2,695,555 | 2,695,555 | 0 | 首发后限售 | 2023年9月1日 |
| 合计 | 83,356,470 | 8,121,467 | 7,313,357 | 82,548,360 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 267,544,104.33 | 239,907,621.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,392,067.12 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 20,925,725.27 | 23,279,430.90 |
| 应收账款 | 283,341,290.49 | 250,477,110.87 |
| 应收款项融资 | 1,288,394.08 | 11,154,762.75 |
| 预付款项 | 100,289,463.74 | 14,578,170.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,639,605.72 | 2,059,882.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 405,142,964.96 | 328,869,408.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 95,320.28 | |
| 其他流动资产 | 10,942,493.41 | 22,283,154.59 |
| 流动资产合计 | 1,204,601,429.40 | 892,609,541.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,145,913.90 | 32,383,540.89 |
| 其他权益工具投资 | 13,107,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 342,145,907.76 | 325,158,149.11 |
| 在建工程 | 70,743,422.54 | 17,224,832.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,814,801.63 | 24,173,203.02 |
| 无形资产 | 138,208,336.22 | 52,232,136.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 73,770,056.67 | |
| 长期待摊费用 | 9,762,111.21 | 4,429,831.26 |
| 递延所得税资产 | 8,644,873.32 | 8,458,161.01 |
| 其他非流动资产 | 43,857,191.25 | 50,181,930.76 |
| 非流动资产合计 | 744,200,314.50 | 520,241,784.60 |
| 资产总计 | 1,948,801,743.90 | 1,412,851,326.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 341,314,603.28 | 132,558,468.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 28,837.75 | 6,301.53 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 54,168,538.14 | 63,033,337.66 |
| 应付账款 | 224,863,407.36 | 205,967,747.13 |
| 预收款项 | 1,979,997.18 | |
| 合同负债 | 8,518,088.36 | 7,763,808.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,750,470.43 | 7,653,665.16 |
| 应交税费 | 3,946,905.73 | 6,945,888.26 |
| 其他应付款 | 1,858,283.28 | 1,274,906.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,234,596.59 | 7,756,689.72 |
| 其他流动负债 | 6,544,026.98 | 21,968,182.40 |
| 流动负债合计 | 690,207,755.08 | 454,928,995.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,445,808.61 | 13,636,138.28 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,522,387.99 | 2,735,981.18 |
| 递延所得税负债 | 13,111,658.82 | 3,724,273.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,079,855.42 | 20,096,393.14 |
| 负债合计 | 723,287,610.50 | 475,025,388.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,297,357.00 | 132,984,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 624,721,510.77 | 489,511,283.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,452,608.76 | -836,837.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,399,139.74 | 31,399,139.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 350,305,875.47 | 284,779,696.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,144,271,274.22 | 937,837,282.40 |
| 少数股东权益 | 81,242,859.18 | -11,345.23 |
| 所有者权益合计 | 1,225,514,133.40 | 937,825,937.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,948,801,743.90 | 1,412,851,326.07 |
法定代表人：孙兴文 主管会计工作负责人：云志 会计机构负责人：云志
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,117,549,156.87 | 1,078,014,738.52 |
| 其中：营业收入 | 1,117,549,156.87 | 1,078,014,738.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,033,896,705.19 | 1,000,082,834.87 |
| 其中：营业成本 | 897,810,452.07 | 893,629,966.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,098,552.64 | 2,788,612.71 |
| 销售费用 | 7,806,580.78 | 5,385,679.91 |
| 管理费用 | 72,681,447.33 | 57,357,429.60 |
| 研发费用 | 50,159,071.69 | 44,286,770.99 |
| 财务费用 | 1,340,600.68 | -3,365,625.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 717,636.01 | 773,321.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,257,582.74 | 1,104,719.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 363,229.37 | 625,068.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,056,723.59 | -3,595,805.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,406,684.99 | -4,558,107.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 61,347.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,073,672.85 | 72,281,100.77 |
| 加：营业外收入 | 357,371.94 | 5,645,866.20 |
| 减：营业外支出 | 281,882.03 | 321,720.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,149,162.76 | 77,605,246.35 |
| 减：所得税费用 | 9,594,034.04 | 12,601,625.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,555,128.72 | 65,003,620.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,555,128.72 | 65,003,620.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 65,526,178.81 | 65,005,570.98 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,028,949.91 | -1,950.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,615,755.58 | -1,657,423.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,615,771.23 | -1,657,394.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,615,771.23 | -1,657,394.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,615,771.23 | -1,657,394.32 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15.65 | -28.88 |
| 七、综合收益总额 | 64,939,373.14 | 63,346,197.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,910,407.58 | 63,348,176.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,028,965.56 | -1,979.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙兴文 主管会计工作负责人：云志 会计机构负责人：云志
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,628,678.44 | 1,070,597,368.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,558,827.31 | 4,669,487.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,025,430.16 | 13,341,101.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,298,212,935.91 | 1,088,607,957.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152,777,340.80 | 909,950,862.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,156,352.53 | 95,423,294.76 |
| 支付的各项税费 | 29,535,192.36 | 14,088,392.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,161,488.15 | 13,718,673.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,310,630,373.84 | 1,033,181,222.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,417,437.93 | 55,426,734.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 127,249,983.00 | 51,589,939.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,512,257.67 | -14,182.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 467,434.94 | 98,733.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129,229,675.61 | 51,674,490.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,073,995.85 | 103,656,061.17 |
| 投资支付的现金 | 233,107,701.00 | 83,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,698,165.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -889.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 458,879,862.34 | 186,655,171.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,650,186.73 | -134,980,681.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 142,867,923.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 372,604,496.74 | 102,213,203.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 515,472,420.60 | 102,213,203.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,135,184.68 | 71,707,301.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,074,635.98 | 25,355,025.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,417.37 | 17,285,244.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,314,238.03 | 114,347,570.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370,158,182.57 | -12,134,367.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,075.39 | -92,367.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,636,482.52 | -91,780,681.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,907,621.81 | 279,145,294.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,544,104.33 | 187,364,612.43 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文