蕾奥规划：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，发行价格为51.62元/股，募集资金总额774,300,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为695,699,343.14元。募集资金已于2021年4月28日划至公司指定账户，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第01610005号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币571,179,785.12元，其中募集资金专户存款余额为人民币149,110,701.78元，现金理财产品余额为人民币422,069,083.34元。募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币元

注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币707,396,094.80元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。2021年5月11日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。截至2023年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况截至2023年6月30日，募投项目资金使用情况请见《附表1、募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年6月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。保荐机构安信证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月29日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453,271.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050号），保荐机构安信证券股份有限公司同意该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意

见。公司以自筹资金预先投入募投项目资金4,453,271.09元于2021年7月完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议和2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况下，使用不超过60,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为42,206.91万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续存储于专户，用于募投项目后续资金支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，本公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

金额单位：人民币万元