同飞股份：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-079
三河同飞制冷股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为85.50元/股，募集资金总额为人民币111,150.00万元，坐扣承销和保荐费用8,294.34万元后的募集资金为102,855.66万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年4月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用94.34万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,320.45万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为100,440.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 100,440.87 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 73,803.99 |
| 利息收入及理财收益净额 | B2 | 2,267.79 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,226.63 |
| 利息收入及理财收益净额 | C2 | 441.45 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 81,030.62 |
| 利息收入及理财收益净额 | D2=B2+C2 | 2,709.24 | |
| 部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金 | E | 5,974.50 | |
| 应结余募集资金 | F=A-D1+D2-E | 16,144.99 | |
| 实际结余募集资金 | G | 16,144.99 | |
| 差异 | H=F-G | — | |
截至2023年6月30日，募集资金余额为16,144.99万元，其中，募集资金专户余额6,144.99万元，购买的尚未赎回理财产品余额10,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于2021年5月分别与中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年6月15日，公司在中国银行股份有限公司三河支行开立了募集资金专项账户，专
项存储本次公司用于投入储能热管理系统项目的超募资金，并与保荐机构中天国富证券有限公司和中国银行股份有限公司三河支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2023年6月30日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额(元) | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司三河支行 | 0410000629300176482 | 7,724,287.86 | 活期存款 |
| 中国银行股份有限公司三河支行 | 101388081812 | 53,725,652.36 | 活期存款 |
| 合 计 | 61,449,940.22 |
2、截至2023年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品为10,000.00万元，情况如下：
| 银行名称 | 内容 | 金额(万元) | 起止日期 | 预计利率 |
| 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2023/06/20至2023/08/21 | 1.50%或2.57% |
| 结构性存款 | 4,000.00 | 2023/06/20至2023/09/20 | 1.50%或2.62% | |
| 兴业银行单位大额存单（批次号：20230022） | 2,000.00 | 2023/2/22可以随时 转让 | 3.1% | |
| 兴业银行单位大额存单（批次号：20230022） | 3,000.00 | 2023/2/22可以随时 转让 | 3.1% | |
| 合 计 | 10,000.00 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2023年8月22日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,440.87 | 本年度投入募集资金总额 | 7,226.63 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 81,030.62 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 精密智能温度控制设备项目 | 否 | 46,600.00 | 46,600.00 | 764.11 | 40,659.49 | 87.25 | 2022年12月 | 1,678.77 | 否 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,020.84[注1] | 100.26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 54,600.00 | 54,600.00 | 764.11 | 48,680.33 | － | － | 1,678.77 | － | － | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 储能热管理系统项目 | 否 | 32,300.00 | 32,300.00 | 5,127.33 | 17,474.23 | 54.1 | 2024年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 13,540.87 | 13,540.87 | 1,335.19 | 14,876.06 [注2] | 109.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | 45,840.87 | 45,840.87 | 6,462.52 | 32,350.29 | － | － | － | － | － | |
| 合 计 | － | 100,440.87 | 100,440.87 | 7,226.63 | 81,030.62 | － | － | 1,678.77 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 精密智能温度控制设备项目厂房及生产线于2022年12月陆续达到预定可使用状态，产能利用率和生产效率尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据公司2022年4月22日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及2022年5月17日2021年年度股东大会决议通过的《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金32,300.00万元投入储能热管理系统项目，13,540.87万元永久补充流动资金。 根据公司2023年4月25日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金1,324.63万元永久补充流动资金（实际转出金额为1,335.19万元）。 截至2023年6月26日，公司已办理完毕超募资金专户的注销手续，超募资金专户将不再使用，与超募资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金16,318.88万元。公司已于2021年6月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 根据公司2021年5月27日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及2021年6月16日2021年第二次临时股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币88,200.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通过之日起不超过12个月。 根据公司2022年4月22日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及2022年5月17日2021年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币55,800.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决 | |||||||||
| 议通过之日起不超过12个月。 2023年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币20,000万元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品为10,000.00万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 精密智能温度控制设备项目已于2022年12月达到预定可使用状态，根据公司2023年2月27日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及2023年3月15日2023年第一次临时股东大会决议，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项并将节余募集资金5,777.72万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，募集资金专户实际转出金额为5,974.50万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，募集资金余额为16,144.99万元，其中，募集资金专户余额6,144.99万元，购买的尚未赎回理财产品余额 10,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 |
[注1]累计投入金额大于承诺投资总额20.84万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致。[注2]累计投入金额大于承诺投资总额1,335.19万元，系将超募资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额永久补充流动资金所致。