同飞股份：2026年一季度报告
证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-033
三河同飞制冷股份有限公司2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）营业收入（元） 698,648,608.86
573,620,262.98
21.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）
59,774,437.93
61,906,853.08
-3.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
59,139,496.96
60,347,034.03
-2.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）
143,393,446.04
-69,246,191.63
307.08%
基本每股收益（元/股） 0.35
0.37
-5.41%
稀释每股收益（元/股） 0.35
0.36
-2.78%
加权平均净资产收益率 2.83%
3.26%
-0.43%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减（%）总资产（元） 2,735,855,862.52
2,734,203,227.08
0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,142,313,483.33
2,086,709,554.48
2.66%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-68,247.89
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
770,107.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
41,615.86
减：所得税影响额108,534.05
合计634,940.97
--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
单位：元项目 2026年3月31日 2025年12月31日
变动比例 变动原因说明应收票据 1,193,790.19
560,938.26
112.82%
主要系报告期期末持有未到期商业承兑汇票和财务公司承兑汇票增加所致应收款项融资 151,606,375.80
258,458,763.95
-41.34%
主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票减少所致预付款项 7,830,053.14
19,951,765.94
-60.76%
主要系报告期末预付款项减少所致在建工程 10,525,576.47
7,118,759.78
47.86%
主要系报告期在建工程增加所致
其他非流动资产 787,899.90
3,056,579.50
-74.22%
主要系报告期末预付设备款减少所致应付职工薪酬 38,817,125.28
76,209,030.79
-49.06%
主要系报告期支付上年年终职工奖金所致应交税费 8,254,703.27
19,237,450.10
-57.09%
主要系报告期末企业所得税、增值税减少所致其他应付款 6,865,676.62
34,953,394.76
-80.36%
主要系报告期支付上年应付股利所致其他综合收益 115,614.47
1,467,148.40
-92.12%
主要系报告期欧元汇率变动所致
2、合并利润表项目变动分析
单位：元项目 2026年1-3月 2025年1-3月 变动比例 变动原因说明财务费用 2,015,388.28
-943,024.02
313.72%
主要系报告期汇率变动所致
投资收益
821,400.88
-100.00%
主要系报告期理财投资减少所致公允价值变动收益
47,040.58
-100.00%
主要系上年银行理财产品公允价值变动所致信用减值损失 -278,813.72
2,926,851.89
-109.53%
主要系报告期计提的应收款项坏账准备增加所致资产处置收益 -68,247.89
2,276.87
-3,097.44%
主要系报告期处置固定资产所致所得税费用 2,092,892.34
6,925,038.85
-69.78%
主要系报告期应纳税所得额减少所致
3、合并现金流量表项目变动分析
单位：元项目 2026年1-3月 2025年1-3月 变动比例 变动原因说明销售商品、提供劳务收到的现金
387,208,721.14
187,584,996.39
106.42%
主要系应收账款到期回款增加所致收到其他与经营活动有关的现金
9,423,869.44
1,923,641.83
389.90%
主要系报告期收到投标保证金增加所致支付其他与经营活动有关的现金
11,533,886.24
19,828,652.00
-41.83%
主要系报告期支付投标保证金减少所致收回投资收到的现金
200,000,000.00
-100.00%
主要系银行理财产品投资减少所致取得投资收益收到的现金
769,320.98
-100.00%
主要系银行理财产品投资减少所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
813,059.79
6,156.77
13,105.95%
主要系报告期处置固定资产增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,798,786.09
10,266,477.97
-33.78%
主要系报告期固定资产投资减少所致投资支付的现金
150,000,000.00
-100.00%
主要系银行理财产品投资减少所致支付其他与筹资活动有关的现金
1,270,502.79
278,828.62
355.66%
主要系报告期支付租赁款项增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5,072,786.06
1,146,460.72
-542.47%
主要系报告期汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额
96,948,600.89
-61,749,335.75
257.00%
主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 18,804
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例（%）
持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况
股份状态 数量张国山 境内自然人 30.71%
52,389,600
39,292,200
不适用 0
张浩雷 境内自然人 28.96%
49,401,000
37,050,750
不适用 0
李丽 境内自然人 5.86%
10,000,000
7,500,000
不适用 0
王淑芬 境内自然人 3.28%
5,589,000
4,191,750
不适用 0
三河众和盈企业管理中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.83%
3,123,600
不适用 0
中国建设银行股份有限公司－南方创新驱动混合型证券投资基金
其他 0.49%
842,002
不适用 0
香港中央结算有限公司
境外法人 0.46%
781,067
不适用 0
江苏瑞华投资管理有限公司
境内非国有法人
0.45%
773,400
不适用 0
UBS AG 境外法人 0.37%
626,670
不适用 0
中国银行股份有限公司－富国核心动力混合型证券投资基金
其他 0.35%
590,186
不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量张国山 13,097,400
人民币普通股 13,097,400
张浩雷 12,350,250
人民币普通股 12,350,250
三河众和盈企业管理中心（有限合伙）
3,123,600
人民币普通股 3,123,600
李丽 2,500,000
人民币普通股 2,500,000
王淑芬 1,397,250
人民币普通股 1,397,250
中国建设银行股份有限公司－南方创新驱动混合型证券投资基金
842,002
人民币普通股 842,002
香港中央结算有限公司 781,067
人民币普通股 781,067
江苏瑞华投资管理有限公司 773,400
人民币普通股 773,400
UBS AG 626,670
人民币普通股 626,670
中国银行股份有限公司－富国核心动力混合型证券投资基金
590,186
人民币普通股 590,186
上述股东关联关系或一致行动的说明
张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股前10名股东中，没有股东通过投资者信用证券账户持有本公司股票。
东情况说明（如有）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期张国山 41,917,500
2,625,300
39,292,200
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售张浩雷 37,725,750
675,000
37,050,750
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售李丽 8,019,000
519,000
7,500,000
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售王淑芬 5,589,000
1,397,250
4,191,750
高管锁定股
离任董事其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。高宇 18,000
18,000
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售陈振国 18,000
18,000
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售崔玉 9,675
9,675
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售刘春成 11,250
11,250
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售吉洪伟 33,390
33,390
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售张殿亮 55,260
55,260
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售吴国荣 22,500
22,500
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售兰志炎 22,860
22,860
高管锁定股
期末限售部分根据董事、高管股份锁定规定解除限售杨丹江 10,485
2,621
7,864
高管离职锁
定股
离任高管其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的25%。合计 93,452,670
5,219,171
88,233,499
-- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司分别于2026年1月29日、2026年2月26日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币12.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目”、“三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目”以及补充公司流动资金。目前，公司向特定对象发行股票相关工作正按照法定程序及既定计划有序推进中。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司
2026年03月31日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 572,916,773.29
476,038,172.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,193,790.19
560,938.26
应收账款 867,161,404.94
873,163,352.89
应收款项融资 151,606,375.80
258,458,763.95
预付款项 7,830,053.14
19,951,765.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,292,203.04
4,796,487.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 318,712,139.96
279,077,131.14
其中：数据资源
合同资产 31,298,638.89
31,441,283.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,485,510.80
1,346,251.87
流动资产合计 1,956,496,890.05
1,944,834,147.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 596,781,252.81
604,688,500.93
在建工程 10,525,576.47
7,118,759.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,999,918.60
12,186,408.24
无形资产 142,594,797.76
143,699,199.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,669,526.93
18,619,631.61
其他非流动资产 787,899.90
3,056,579.50
非流动资产合计 779,358,972.47
789,369,079.52
资产总计 2,735,855,862.52
2,734,203,227.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 440,164,481.39
423,293,014.17
预收款项
合同负债 28,663,461.78
23,825,835.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,817,125.28
76,209,030.79
应交税费 8,254,703.27
19,237,450.10
其他应付款 6,865,676.62
34,953,394.76
其中：应付利息
应付股利
34,115,830.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,652,062.42
5,724,887.00
其他流动负债 43,575,209.55
41,219,237.95
流动负债合计 571,992,720.31
624,462,850.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,071,519.03
5,695,054.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,478,139.85
17,335,768.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,549,658.88
23,030,822.57
负债合计 593,542,379.19
647,493,672.60
所有者权益：
股本 170,579,150.00
170,579,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,201,722,453.28
1,204,541,428.43
减：库存股
其他综合收益 115,614.47
1,467,148.40
专项储备
盈余公积 113,883,852.44
113,883,852.44
一般风险准备
未分配利润 656,012,413.14
596,237,975.21
归属于母公司所有者权益合计 2,142,313,483.33
2,086,709,554.48
少数股东权益
所有者权益合计 2,142,313,483.33
2,086,709,554.48
负债和所有者权益总计 2,735,855,862.52
2,734,203,227.08
法定代表人：张浩雷 主管会计工作负责人：高宇 会计机构负责人：栗亚楠
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 698,648,608.86
573,620,262.98
其中：营业收入 698,648,608.86
573,620,262.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 637,711,625.69
510,306,375.75
其中：营业成本539,445,255.66
427,644,435.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,523,268.45
3,625,574.34
销售费用17,947,203.10
17,315,045.84
管理费用43,514,974.84
37,902,636.56
研发费用30,265,535.36
24,761,707.45
财务费用 2,015,388.28
-943,024.02
其中：利息费用114,345.69
115,345.55
利息收入 2,286,947.02
509,125.71
加：其他收益3,729,958.24
4,679,387.12
投资收益（损失以“－”号填列）
821,400.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
47,040.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-278,813.72
2,926,851.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2,494,165.39
-3,003,652.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-68,247.89
2,276.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,825,714.41
68,787,192.51
加：营业外收入 41,829.53
58,656.19
减：营业外支出 213.67
13,956.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
61,867,330.27
68,831,891.93
减：所得税费用 2,092,892.34
6,925,038.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,774,437.93
61,906,853.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
59,774,437.93
61,906,853.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 59,774,437.93
61,906,853.08
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,351,533.93
667,638.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,351,533.93
667,638.23
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-1,351,533.93
667,638.23
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,351,533.93
667,638.23
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 58,422,904.00
62,574,491.31
归属于母公司所有者的综合收益总额
58,422,904.00
62,574,491.31
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35
0.37
（二）稀释每股收益 0.35
0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张浩雷 主管会计工作负责人：高宇 会计机构负责人：栗亚楠
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,208,721.14
187,584,996.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,226,890.86
1,318,744.01
收到其他与经营活动有关的现金 9,423,869.44
1,923,641.83
经营活动现金流入小计 397,859,481.44
190,827,382.23
购买商品、接受劳务支付的现金 63,777,502.32
88,774,370.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 147,692,879.28
115,955,202.88
支付的各项税费 31,461,767.56
35,515,348.42
支付其他与经营活动有关的现金 11,533,886.24
19,828,652.00
经营活动现金流出小计 254,466,035.40
260,073,573.86
经营活动产生的现金流量净额 143,393,446.04
-69,246,191.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
200,000,000.00
取得投资收益收到的现金
769,320.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
813,059.79
6,156.77
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 813,059.79
200,775,477.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,798,786.09
10,266,477.97
投资支付的现金
150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,798,786.09
160,266,477.97
投资活动产生的现金流量净额 -5,985,726.30
40,508,999.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34,115,830.00
33,879,776.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,270,502.79
278,828.62
筹资活动现金流出小计 35,386,332.79
34,158,604.62
筹资活动产生的现金流量净额 -35,386,332.79
-34,158,604.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-5,072,786.06
1,146,460.72
五、现金及现金等价物净增加额 96,948,600.89
-61,749,335.75
加：期初现金及现金等价物余额 475,968,172.40
165,474,608.57
六、期末现金及现金等价物余额 572,916,773.29
103,725,272.82
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2026年04月24日