玉马遮阳：2023年一季度报告
证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2023-024
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期
增减（
）
营业收入（元） 130,417,402.86 114,023,864.81 14.38归属于上市公司股东的净利润（元） 27,019,091.96 26,934,322.09 0.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
26,757,684.50 26,843,731.47 -0.32经营活动产生的现金流量净额（元） 26,246,179.00 11,279,228.42 132.69基本每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00稀释每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00加权平均净资产收益率 2.10% 2.34% -0.24
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减（
）
总资产（元） 1,387,398,325.00 1,356,219,320.03 2.30归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,297,685,840.70 1,270,826,255.42 2.11
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
68,304.31委托他人投资或管理资产的损益 5,865.67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
252,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,355.74减：所得税影响额 45,406.78合计 261,407.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明金额（元）
占总资产比例
资产负债表项目
金额（元）
占总资产
比例
| 货币资金 |
| 369,482,264.73 | 26.63% | 475,655,400.92 | 35.07% |
-
| 8.44% | 主要系公司募投项目本期继续增加投入及购买金融资产所致。 |
| 交易性金融资产 | 136,230,000.00 | 9.82% | 20,038,000.00 | 1.48% | 8.34% | 主要系本期购买理财产品未到期所致。 |
| 应收账款 | 55,846,969.69 | 4.03% | 48,203,910.58 | 3.55% |
0.48
| % | 主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。 |
| 其他应收款 | 48,349,465.29 | 3.48% | 42,816,819.22 | 3.16% |
0.32
| % | 主要系本期支付代垫拆迁费所致。 | ||
| 存货 |
| 173,096,128.04 | 12.48% | 166,689,096.50 | 12.29% | 0.19% | 存货期末金额比期初增长3.84% |
，
| 主要系本期为缩减交货周期，提高发货速度，备货所致。 | ||
| 在建工程 |
| 82,092,325.46 | 5.92% | 85,452,037.28 | 6.30% |
-
| 0.38% | 主要系本期部分募投项目转固所致。 |
| 使用权资产 | 7,628,787.49 | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.55% | 主要系租赁业务合同到期重新签订及租赁业务新增所致。 |
39,837,677.6
| 应付账款 | 8 | 2.87% | 45,736,555.84 | 3.37% |
-
| 0.50% | 主要系支付基建及年底备货款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,458,363.51 | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.25% | 主要系租赁业务合同到期重新签订所致。 |
| 未分配利润 | 460,243,389.35 | 33.17% | 433,224,297.39 | 31.94% | 1.23% | 主要系本期实现的净利润所致 |
。
2、利润表项目
利润表项目
2023年1-3月
（元）
2022年1-3月
（元）
同比增减 变动原因
| 营业收入 | 130,417,402.86 | 114,023,864.81 | 14.38% | 主要系汇率、产品结构变化及募投项目部分新品的陆续推出，产销规模增加影响收入增加。 |
| 营业成本 |
| 79,296,780.36 | 66,666,330.02 | 18.95% | 主要系产品结构变化及募投项目部分新品的陆续推出，产销规模增加影响成本增加。 |
| 税金及附加 | 1,804,697.67 | 859,866.64 | 109.88% | 主要系本期募投项目投入减少，免抵额增大，附加税额增加所致。 |
| 销售费用 |
| 5,545,856.82 | 3,697,785.15 | 49.98% | 主要系本期客户走访、参加展会及新品推广等推介活动增加，相关费用增加，同时受公司规模影响相应人员及薪酬增加。 | |
| 管理费用 |
| 7,371,625.89 | 6,373,896.35 | 15.65% | 主要系公司职工人数及平均工资水平提高，影响本期职工薪酬增加，同时随着募投项目逐渐投入使用，折旧与摊销增加所致。 | |
| 研发费用 |
| 3,618,216.75 | 5,352,768.50 |
-
| 32.40% | 主要系同期新产品研发项目转产所致。 |
-
| 财务费用 | 376,801.33 |
-
-
| 1,748,278.53 | 78.45% | 主要系汇率变化影响汇兑损益所致。 |
3、现金流量表项目
现金流量表项目
年
| 1-3 |
月（元）
| 2022 |
年
月（元）
同比增减
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
| 26,246,179.00 | 11,279,228.42 | 132.69% | 主要系本期销售规模增加，同时销售回款较上期增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额
| -133,547,971.21 | -49,620,612.09 | 169.14% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 433,421.15 | 534,503.42 |
-
| 18.91% | 主要系租赁业务原合同到期新合同支付时间调整所致。 |
现金及现金等价物净增加额
| -109,458,936.19 | -39,559,918.66 | 176.69% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 9,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
（
）
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记
或冻结情况
股份状态
数量
孙承志 境内自然人 26.58% 63,000,000.00 63,000,000.00山东玉马保丰投资有限公司
境内非国有法人 19.74% 46,800,000.00 46,800,000.00崔月青 境内自然人 11.39% 27,000,000.00 27,000,000.00寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 6.08% 14,400,000.00 14,400,000.00北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 2.13% 5,055,700.00北京智明浩金投资管理有限
境内非国有法人 2.11% 5,013,000.00
公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）
寿光钜鑫投资中心（有限合伙）
境内非国有法人 1.97% 4,680,000.00 4,680,000.00李其忠 境内自然人 0.76% 1,800,000.00 1,350,000.00崔贵贤 境内自然人 0.76% 1,800,000.00 1,800,000.00#孔思俊 境内自然人 0.69% 1,624,200.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）
5,055,700.00 人民币普通股 5,055,700.00北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）
5,013,000.00 人民币普通股 5,013,000.00#孔思俊 1,624,200.00 人民币普通股 1,624,200.00林智霖 958,140.00 人民币普通股 958,140.00#周金 911,060.00 人民币普通股 911,160.00林燕珊 742,200.00 人民币普通股 742,200.00#骆奕旗 601,221.00 人民币普通股 601,221.00张丽君 590,000.00 人民币普通股 590,000.00蔡雪棉 545,000.00 人民币普通股 545,000.00#姜鑫刚 542,520.00 人民币普通股 542,520.00上述股东关联关系或一致行动的说明
孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事及寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；崔贵贤系崔月青弟弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东孔思俊除通过普通证券账户持有
| 26,200 |
股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,598,000股，实际合计持有1,624,200股；公司股东周金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,060股，实际合计持有911,060股；公司股东骆奕旗除通过普通证券账户持有43,100股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有558,121股，实际合计持有601,221股。公司股东姜鑫刚通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有542,520股，实际合计持有
股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售日期孙承志 63,000,000.00 0.00 0.00 63,000,000.00
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24崔月青 27,000,000.00 0.00 0.00 27,000,000.00
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24山东玉马保丰投资有限公司
46,800,000.00 0.00 0.00 46,800,000.00
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
14,400,000.00 0.00 0.00 14,400,000.00
首发上市股份，承诺锁定
| 36 |
个月
2024-5-24寿光钜鑫投资中心（有限合伙）
4,680,000.00 0.00 0.00 4,680,000.00
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24合计155,880,000.00 0.00 0.00 155,880,000.00
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
、合并资产负债表
编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
2023年04月27日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 369,482,264.73 475,655,400.92结算备付金拆出资金交易性金融资产 136,230,000.00 20,038,000.00衍生金融资产应收票据应收账款 55,846,969.69 48,203,910.58应收款项融资预付款项 8,280,232.65 11,455,204.90应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,349,465.29 42,816,819.22其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 173,096,128.04 166,689,096.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 923,874.91 1,709,782.47流动资产合计 792,208,935.31 766,568,214.59非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00投资性房地产固定资产 344,592,280.17 344,442,746.32在建工程 82,092,325.46 85,452,037.28生产性生物资产油气资产使用权资产 7,628,787.49 0.00无形资产 104,682,697.71 105,283,098.26开发支出商誉长期待摊费用 10,752,973.02 10,930,578.62递延所得税资产 2,326,887.43 1,956,930.86其他非流动资产 23,113,438.41 21,585,714.10非流动资产合计 595,189,389.69 589,651,105.44资产总计 1,387,398,325.00 1,356,219,320.03流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 39,837,677.68 45,736,555.84预收款项合同负债 18,038,486.23 14,924,746.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 11,340,057.86 13,584,460.20应交税费 5,338,500.75 5,004,875.36其他应付款 4,387,451.00 3,770,756.59
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,458,363.51其他流动负债 1,097,828.78 805,234.01流动负债合计 83,498,365.81 83,826,628.94非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债 4,633,197.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 588,709.36 605,225.81递延所得税负债 992,211.20 961,209.86其他非流动负债非流动负债合计 6,214,118.49 1,566,435.67负债合计 89,712,484.30 85,393,064.61所有者权益：
股本 237,024,000.00 237,024,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积 548,701,593.07 548,701,593.07减：库存股其他综合收益 200,815.68 360,322.36
专项储备盈余公积 51,516,042.60 51,516,042.60一般风险准备未分配利润 460,243,389.35 433,224,297.39归属于母公司所有者权益合计 1,297,685,840.70 1,270,826,255.42
少数股东权益所有者权益合计 1,297,685,840.70 1,270,826,255.42负债和所有者权益总计 1,387,398,325.00 1,356,219,320.03法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
2、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,417,402.86 114,023,864.81
其中：营业收入 130,417,402.86 114,023,864.81
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
97,260,376.16 81,202,368.13其中：营业成本 79,296,780.36 66,666,330.02
利息支出手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,804,697.67 859,866.64销售费用 5,545,856.82 3,697,785.15管理费用7,371,625.89 6,373,896.35研发费用3,618,216.75 5,352,768.50财务费用 -376,801.33 -1,748,278.53其中：利息费用利息收入2,835,324.90 2,850,044.52加：其他收益68,304.31 125,606.54投资收益（损失以“－”号填列） 5,865.67 142,977.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
252,000.00信用减值损失（损失以“-”号填列） -704,027.46 -253,066.33资产减值损失（损失以“-”号填列） -826,787.96 -833,588.46资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,952,381.26 32,003,425.86
加：营业外收入 16,042.50 28,784.56减：营业外支出 35,398.24 192,900.98
四、利润总额（亏损总额以
－
| ” |
号填列）
31,933,025.52 31,839,309.44减：所得税费用 4,913,933.56 4,904,987.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,019,091.96 26,934,322.09
（一）按经营持续性分类
1.
持续经营净利润（净亏损以
| “ |
－
号填列）
27,019,091.96 26,934,322.09
终止经营净利润（净亏损以
| “ |
－
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,019,091.96 26,934,322.09
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -159,506.69 -32,118.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-159,506.69 -32,118.06
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-159,506.69 -32,118.06
| 1. |
权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -159,506.69 -32,118.06
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 26,859,585.27 26,902,204.03
归属于母公司所有者的综合收益总额
26,859,585.27 26,902,204.03
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.20
（二）稀释每股收益 0.11 0.20本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
3、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,466,970.49 111,641,525.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 5,062,775.96 10,683,430.14收到其他与经营活动有关的现金 3,183,492.23 3,240,168.39经营活动现金流入小计 138,713,238.68 125,565,123.95
购买商品、接受劳务支付的现金 70,712,075.49 78,682,643.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,496,704.81 21,635,700.59支付的各项税费 5,953,688.96 7,356,762.83支付其他与经营活动有关的现金 13,304,590.42 6,610,788.58经营活动现金流出小计 112,467,059.68 114,285,895.53经营活动产生的现金流量净额 26,246,179.00 11,279,228.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,000.00 139,090,000.00
取得投资收益收到的现金 5,865.67 142,977.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 175,865.67 139,232,977.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,613,836.88 55,153,589.52
投资支付的现金 116,110,000.00 133,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 133,723,836.88 188,853,589.52投资活动产生的现金流量净额 -133,547,971.21 -49,620,612.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 433,421.15 534,503.42筹资活动现金流出小计 433,421.15 534,503.42筹资活动产生的现金流量净额 -433,421.15 -534,503.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,723,722.83 -684,031.57
五、现金及现金等价物净增加额 -109,458,936.19 -39,559,918.66
加：期初现金及现金等价物余额 464,813,837.92 556,471,792.74
六、期末现金及现金等价物余额 355,354,901.73 516,911,874.08
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2023年04月26日