奇德新材：关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告(1)
证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-002
广东奇德新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月15日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，并于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部分自有资金不超过3亿元、闲置募集资金不超过人民币1.6亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
一、现金管理基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率% | 资金资源 |
| 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广发证券股份有限公司注2 | 14天国债逆回购（标准劵131990）注1 | 固定收益类 | 19.80 | 2022年12月22日 | 2023年1月5日 | 3.52% | 自有资金 |
| 2 | 广东奇德新材 | 广发证券股份 | 14天国债逆回 | 固定收益类 | 980.10 | 2022年12月 | 2023年1月5日 | 3.535%或3.6% | 自有资金 |
料股份有限公
司
| 料股份有限公司 | 有限公司注3 | 购(标准劵888880)注2 | 22日 | ||||||
| 3 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 200 | 2023年1月4日 | 2023年4月4日 | 1.5%或2.72% | 募集资金 |
| 4 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司江门支行营业部 | FGG2236005/2022年对公大额存单第1期（3年E款）注3 | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月5日 | 2025年1月14日 | 3.55% | 自有资金 |
| 5 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信 托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180（GF6378） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月5日 | 2023年7月4日 | 3.80% | 自有资金 |
| 6 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 浙商银行股份 有限公 司江门 分行 | 浙商CDs2236024(可转让） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月11日 | 2025年3月17日 | 3.45% | 募集资金 |
| 7 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信 托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180（GF6384） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月12日 | 2023年7月11日 | 3.80% | 自有资金 |
| 8 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 450 | 2023年2月23日 | 2023年3月29日 | 1.5%或2.72% | 募集资金 |
| 9 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划 YC0A66注4 | 固定收益类 | 1,000 | 2023年3月7日 | 每周二开放赎回 | 3.33%-3.71% | 自有资金 |
注1：广发证券股份有限公司的14天国债逆回购（标准劵131990）产品14天后开放赎回，流动性较好。
注2：广发证券股份有限公司的14天国债逆回购（标准劵888880）产品14天后开放赎回，流动性较好。
注3：中国民生银行股份有限公司江门支行营业部的2022年对公大额存单第1期（FGG2236005）产品可以随时转让，流动性较好。
注4：广东粤财信托有限公司的粤财信托· 周周随鑫1号集合资金信托计划 YC0A66，可在每周二开放日赎回，流动性较好。
以上产品的预计年化收益率为机构公司提供的，以当期市场情况暂定的基础业绩比较基准，仅供投资者参考，不作为对投资收益的承诺和保证，不代表产品未来运作的实际收益。
公司与中国民生银行股份有限公司江门支行营业部、广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行、浙商银行股份有限公司江门分行均不存在关联关系。
（二）使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况
1. 2022年7月14日，公司使用自有资金1,000万元在广东粤财信托有限公司购买了“粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180（GF6269）”理财产品，于2023年1月10日到期赎回，取得理财收益202,191.78元。
2. 2022年12月22日，公司使用自有资金19.80万元在广发证券股份有限公司购买了“14天国债逆回购（标准劵131990）”理财产品，于2023年1月5日到期赎回，取得理财收益267.33元。
3. 2022年12月22日，公司使用自有资金980.10万元在广发证券股份有限公司购买了“14天国债逆回购（标准劵888880）”理财产品，于2023年1月5日到期赎回，取得理财收益13,289.11元。
4. 2022年5月26日，公司使用自有资金395.56万元在广东粤财信托有限公司购买了“粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划”理财产品，于2023年2月17日到期赎回，取得理财收益100,984.79元。
5. 2022年3月22日，公司使用自有资金500万元在广东粤财信托有限公司购买了“粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划”理财产品，分别于2022年12月27日赎回70万元、2023年1月31日赎回50万元、2023年2月21日赎回30万元，共取得理财收益45,398.79元。（上期公告已赎回230万元，详见2022-053公告）目前该产品在持金额为120万元。
6. 2022年3月29日，公司使用自有资金1000万元在中信证券股份有限公司
购买了“固收安享【126】期收益凭证”理财产品，于2023年2月16日赎回500万元，取得理财收益88,000元。目前该产品在持金额为500万元。
7. 2022年9月9日，公司使用募集资金2000万元在中信证券股份有限公司购买
了“固收安享系列【171】期收益凭证（SPC649）”理财产品，于2023年2月14日赎回500万元，取得理财收益26,605.62元。目前该产品在持金额为1500万元。
8. 2022年12月21日，公司使用自有资金1000万元在中信证券股份有限公司购
买了“质押式报价回购产品-奇德新材料12月20日28天（VC4941)”理财产品，于2023年1月17日到期赎回，取得理财收益30,684.93元。
9. 2022年8月19日，公司使用自有资金300万元在中融国际信托有限公司购买
了“中融-汇盈1号集合资金信托计划”理财产品，于2023年2月19日到期赎回，取得理财收益99,813.7元。
10. 2021年10月22日，公司使用募集资金1600万元在浙商银行股份有限公司江门分行购买了“浙商CDs2136077(可转让）”理财产品，于2023年1月11日到期转让，
取得理财收益703,688.89元。
11. 2022年10月26日，公司使用募集资金200万元在兴业银行股份有限公司江门
高新开发区科技支行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，于2022年12月22日到期赎回，取得理财收益8,326.57元。
12. 2022年6月24日，公司使用自有资金1000万元在广东粤财信托有限公司购买
了“粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180（GF6260）”理财产品，于2022年12月22日到期赎回，取得理财收益197,260.28元。
截至本公告日，公司已将上述理财产品赎回或转让，共计取得理财收益1,516,511.79元，并已将赎回的本金及理财收益划转至自有资金账户及募集资金专户。
二、审批程序
《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务
和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
尚未到期的理财产品如下：
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率% | 资金资源 |
| 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 珠海华润银行有限公司江门分行 | 珠海华润银行“润信盈”存款产品 | 固定收益类 | 3,000 | 2021年4月16日 | 2024年4月16日 | 4.10% | 自有资金 |
| 2 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 | 大额存单 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2021年8月10日 | 2023年12月29日（可随时转让） | 3.45% | 募集资金 |
| 3 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司江门支行 | FGG2136041/2021年对公大额存单专属第24期（3年） | 固定收益类 | 3,000 | 2021年10月19日 | 2024年3月29日（可随时转让） | 3.85% | 募集资金 |
| 4 | 韶关邦塑科技有限公司 | 交通银行股份有限公司中山东升支行 | 交通银行“蕴通财富久久”日盈 | 保本浮动收益型 | 90 | 2022年1月20日 | 2023年1月19日起开放可随时赎回 | 1.95% | 自有资金 |
| 5 | 中山邦塑精密塑胶有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山支行 | 大额存单 | 固定收益类 | 2,000 | 2022年3月21日 | 2023年12月29日（可随时转让） | 3.45% | 自有资金 |
| 6 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 120 | 2022年3月22日 | 每周二开放赎回 | 3.50% | 自有资金 |
| 7 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【126】期收益凭证 | 本金保障型浮动收益凭证 | 500 | 2022年3月29日 | 2022年10月10日起开放赎回 | 3.82% | 自有资金 |
| 8 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 | 浦发广州分行专属 2022年第 0763期单位大额存单 | 固定收益型 | 2,000 | 2022年5月11日 | 2025年5月11日（可随时赎回） | 3.45% | 募集资金 |
| 9 | 广东奇德新材料股份有限 | 中信证券股份有限公司 | 嘉实资本-信智5期集合资产管理计 | 固定收益型资产管理计划 | 1,550 | 2022年7月5日 | 2023年7月7日 | 2.75%-7.75% | 自有资金 |
公司
| 公司 | 划 | ||||||||
| 10 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【154】期收益凭证（SPC626） | 本金保障型浮动收益凭证 | 1,000 | 2022年7月22日 | 2023年7月17日（2022年10月24日起开放赎回） | 3.82% | 募集资金 |
| 11 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【171】期收益凭证（SPC649） | 本金保障型浮动收益凭证 | 1,500 | 2022年9月9日 | 2023年09年04日（2022年12月12日起开放赎回） | 3.82% | 募集资金 |
| 12 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行 | FGG2236022/2022年对公大额可转让存单第6期（3年） | 固定收益类 | 1,000 | 2022年10月18日 | 2025年6月14日 | 3.40% | 募集资金 |
| 13 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划 | 固定收益类 | 1,000 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 | 3.90% | 自有资金 |
| 14 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180 | 固定收益类 | 1,000 | 2022年12月15日 | 2023年6月13日 | 3.70% | 自有资金 |
| 15 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 200 | 2023年1月4 日 | 2023年4月4日 | 1.5%或2.72% | 募集资金 |
| 16 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司江门支行营业部 | FGG2236005/2022年对公大额可转让存单第1期（3年E款） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月5日 | 2025年1月14日 | 3.55% | 自有资金 |
| 17 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | （GF6378） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月5日 | 2023年7月4日 | 3.80% | 自有资金 |
| 18 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司江门分行 | 浙商CDs2236024(可转让） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月11日 | 2025年3月17日 | 3.45% | 募集资金 |
| 19 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180（GF6384） | 固定收益类 | 1,000 | 2023年1月12日 | 2023年7月11日 | 3.80% | 自有资金 |
| 20 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广东粤财信托有限公司 | 粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划 YC0A66 | 固定收益类 | 1,000 | 2023年3月7日 | 每周二开放赎回 | 3.33%-3.71% | 自有资金 |
| 21 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 450 | 2023年2月23日 | 2023年3月29日 | 1.5%或2.72% | 募集资金 |
截至本公告日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
的理财产品金额分别为13,260万元和12,150万元，未超过 2021 年年度股东大会授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会2023年3月20日