奇德新材：关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

奇德新材：关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-07-10  奇德新材(300995)公司公告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-047

广东奇德新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月25日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部分自有资金不超过2.5亿元、暂时闲置募集资金不超过人民币1.35亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。现将公司近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关进展公告如下：

一、期间进行现金管理基本情况

（一）近期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号受托方名称产品名称产品类型资金来源金额产品起息日产品到期日预期年化收益率
1浙商银行股份有限公司江门分行浙商CDs22024000023（可转让）可转让大额存单募集资金1,000.002022-3-222025-3-223.45%
2浙商银行股份有限公司江门分行浙商CDs22024000024（可转让）可转让大额存单募集资金1,000.002022-3-232025-3-233.45%
3广东发展银行股份有限公司江门分行广发银行公司大额存单2023年第016期（新资金专属）可转让大额存单募集资金1,000.002023-4-272026-4-273.25%
募集资金小计3,000.00
1广东粤财信托有限公司粤财信托.周周随鑫1号集合资金信托计划非保本固定利率型产品自有资金1,000.002023-4-19每周二可赎回3.15%
2广东粤财信托有限公司粤财信托?随鑫益 1 号集合资金信托计划非保本固定利率型产品自有资金1,000.002023-6-152023-9-123.60%
3中国民生银行银行江门高新支行2021年对公大额存单专属第11期（深圳分行3年）可转让大额存单自有资金1,000.002023-7-62024-2-73.40%
4中信证券股份有限公司嘉实资本-信智5期集合资产管理计划（07807N）非保本浮动利率型产品自有资金1,550.002023-7-122024-1-122.85%~7.85%
自有资金小计4,550.00
合计7,550.00

公司上述合计使用资金7,550万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的11.85%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司上述使用使用募集资金、自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述受托方主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号受托方名称产品名称资金来源产品类型购买金额起息日到期日预期年化收益率投资收益（万元）
1中信证券股份有限公司固收安享系列【154】期收益凭证（SPC626）募集资金非保本浮动利率型产品1,000.002022-7-222023-3-213.82%7.60
2中信证券股份有限公司固收安享系列【171】期收益募集资金非保本浮动利率型1,500.002022-9-92023-3-213.82%7.95
凭证（SPC649）产品
3兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品募集资金结构性存款450.002023-2-232023-3-291.5%或2.72%1.14
4兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行兴业银行企业金融人民币结构性存款产品募集资金结构性存款200.002023-1-42023-4-41.5%或2.72%1.45
5中国民生银行银行江门高新技术小微支行FGG2236022/2022年对公大额存单第6期（3年）募集资金可转让大额存单1,000.002022-11-32023-4-283.40%17.94
6上海蒲东发展银行股份有限公司中山分行浦发广州分行专属2022年第0763期单位大额存单募集资金可转让大额存单1,000.002022-5-112023-6-53.45%36.90
7上海蒲东发展银行股份有限公司中山分行浦发广州分行专属2022年第0763期单位大额存单募集资金可转让大额存单1,000.002022-5-112023-6-263.45%38.81
募集资金小计6,150.00
1中信证券股份有限公司固收安享系列【126】期收益凭证自有资金非保本浮动利率型产品500.002022-3-292023-3-293.82%10.70
2广东粤财信托有限公司粤财信托.周周随鑫1号集合资金信托计划 YC0A66自有资金非保本固定利率型产品207.772023-3-7每周二可赎回3.15%0.26
3广东粤财信托有限公司粤财信托.周周随鑫1号集合资金信托计划 YC0A66自有资金非保本固定利率型产品792.232023-3-7每周二可赎回3.15%3.39
4广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划自有资金非保本固定利率型产品50.002022-3-222023-4-173.50%1.94
5广东粤财信托有限公司粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划自有资金非保本固定利率型产品70.002022-3-222023-4-253.50%2.76
6广东粤财信托有限公司粤财信托.随鑫益10号集合资自有资金非保本固定利率型1,000.002022-10-12023-4-183.90%19.45
金信托计划产品8
7广东粤财信托有限公司粤财信托.周周随鑫1号集合资金信托计划自有资金非保本固定利率型产品1,000.002023-4-19每周二可赎回3.15%3.54
8广东粤财信托有限公司粤财信托.随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180自有资金非保本固定利率型产品1,000.002022-12-152023-6-133.70%18.25
9广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划6M-X180自有资金非保本固定利率型产品1,000.002023-1-52023-7-43.80%18.74
10中信证券股份有限公司嘉实资本-信智5期集合资产管理计划（07807N）自有资金非保本浮动利率型产品1,550.002023-1-112023-7-72.75-7.75%36.43
自有资金小计7,170.00
合计13,320.00

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异，且理财产品到账后分别存入公司募集资金账户和自有资金账户。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、公告日前现金管理尚未到期的情况

单位：万元

序号受托方名称产品名称产品类型资金来源金额产品起息日产品到期日预期年化收益率
1上海蒲东发展银行股份有限公司中山分行大额存单（可转让）可转让大额存单募集资金2,000.002021-8-102023-12-293.45%
2中国民生银行银行江门支行FGG2136041/2021年对公大额存单可转让大额存单募集资金3,000.002021-10-192024-3-293.85%
专属第24期(3年）
3浙商银行股份有限公司江门分行浙商CDs2236024(可转让）可转让大额存单募集资金1,000.002023-1-112025-3-173.45%
4浙商银行股份有限公司江门分行浙商CDs22024000023（可转让）可转让大额存单募集资金1,000.002022-3-222025-3-223.45%
5浙商银行股份有限公司江门分行浙商CDs22024000024（可转让）可转让大额存单募集资金1,000.002022-3-232025-3-233.45%
6广东发展银行股份有限公司江门分行广发银行公司大额存单2023年第016期（新资金专属）可转让大额存单募集资金1,000.002023-4-272026-4-273.25%
募集资金小计9,000.00
1珠海华润银行有限公司江门分行珠海华润银行“润信盈”存款产品大额存单自有资金3,000.002021-4-162024-4-164.10%
2中国民生银行银行江门支行2022年对公大额存单第1期（3年E款）-FGG2236005可转让大额存单自有资金1,000.002023-1-52025-1-143.55%
3广东粤财信托有限公司粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 GF6384非保本固定利率型产品自有资金1,000.002023-1-122023-7-113.80%
4上海蒲东发展银行股份有限公司中山分行大额存单可转让大额存单自有资金2,000.002022-3-212024-12-293.45%
5交通银行股份有限公司中山东升支行交通银行“蕴通财富久久”日盈非保本浮动利率型产品自有资金90.002022-1-202023年1月19日后工作可赎回1.95%
6广东粤财信托有限公司粤财信托?随鑫益 1 号集合资金信托计划非保本固定利率型产品自有资金1,000.002023-6-152023-9-123.60%
7中国民生银行银行江门高新技术小微支行2021年对公大额存单专属第11期（深圳分行3年）可转让大额存单自有资金1,000.002023-7-62024-2-73.40%
8中信证券股份有限公司嘉实资本-信智5期集合资产管理计划（07807N）非保本浮动利率型产品自有资金1,550.002023-7-122024-1-122.85%~7.85%
自有资金小计10,640.00
合计19,640.00

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为9,000万元和10,640万元，未超过 2022年年度股东大会授权额度。

六、备查文件

近期购买现金管理产品的相关资料

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会2023年7月10日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网