奇德新材：2024年度半年度募集资金存放与使用情况报告

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-078

广东奇德新材料股份有限公司关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800.00元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月19日审验并出具XYZH/2021GZAA30187号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额

募集资金本报告期的实际使用金额21,017,799.69元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定。公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于2021年6月4日与保荐机构东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1-6月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币21,017,799.69元，各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的先期投入及置换情况

2021年9月7日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年6月4日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为人民币92,914,905.70元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币5,984,037.69元，公司置换金额为人民币合计98,898,943.39元。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了XYZH/2021GZAA30237号《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；同时，东莞证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部分自有资金不超过2.5亿元、闲置募集资金不超过人民币1.35亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。2024年4月17日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用自有资金不超过1.5亿元、闲置募集资金不超过人民币0.7亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

*1浙商银行股份有限公司江门分行理财产品金额10,349,791.67元包括本金10,000,000.00元及转让代付利息349,791.67元。

*2中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额10,232,805.00元包含本金10,000,000.00元及转让代付利息232,805元。

(四)募集资金使用的其他情况

公司于2022年8月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募

集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行延期，详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。公司于2023年6月1日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于2023年6月20日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意对“高性能高分子复合材料智能制造项目”内部投资结构进行调整。本次调整主要是根据募投项目的实施规划、资金使用情况以及公司业务发展规划，对“高性能高分子复合材料智能制造项目”内部投资结构作出调整，系公司为确保项目实施质量和实现预期效果，根据项目实施实际情况进行的合理调整，未改变募集资金投资总额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形。公司于2023年9月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行延期。将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态日期调整为2024年9月30日。公司于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高性能高分子复合材料智能制造项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司于2024年7月23日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将“精密注塑智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司调减“高性能高分子复合材料智能制造项目”的募集资金投入金额，调减的募集资金将投入“精密注塑智能制造项目”，并增加“精密注塑智能制造项目”的建筑面积，详见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2024年8月22日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元