欢乐家：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-043

欢乐家食品集团股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年11月22日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》。同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司管理层进行投资决策。公司于2022年3月25日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议及2022年4月19日召开2021年度股东大会,先后审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，在原有15,000万元闲置募集资金现金管理额度的基础上，增加3,000万元闲置募集资金额度进行现金管理，即合计使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于产品期限不超过12个月的现金管理产

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品；同时延长原有的15,000万元额度的授权期限，即合计18,000万元闲置募集资金进行现金管理的授权期限统一延长为公司2021年度股东大会审议通过之日起18个月内有效，在上述18,000万元额度及授权期限内，资金可以循环滚动使用。详见公司2021年10月26日、2021年11月22日、2022年3月28日、2022年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-036）、《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号2021-044）、《关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的公告》（公告编号2022-025）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号2022-030）。

2022年5月17日，公司及子公司湛江欢乐家实业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，上述具体内容详见公司2022年5月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-037）。近日，上述现金管理产品已到期赎回，具体情况如下：

注：本次协定存款结算户的基本存款额度为50万元，结算户存款利率以中国农业银行公布的活期存款挂牌利率为基础确定，对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利率单独计息，按日计息，按季结息，2023年3月21日至2023年5月16日期间产生的收益将于2023年6月21日结入募集资金账户。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币14,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、保本型券商收益凭证、其他保本型理财产品等。投资期限自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止（以买入现金管理产品时点计算）。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司2023年4月11日、2023年5月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-025）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-035）

近日，公司子公司之分公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

三、 关联关系

公司及子公司之分公司与上表所列银行无关联关系。

四、 审批程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经2023年4月7日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议及2023年5月5日召开

的2022年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

五、 投资风险及风险控制措施

(一) 风险分析

进行现金管理主要面临的风险有：1.投资风险。尽管拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施：

1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响

公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品金额为0元（不含本次）。

八、 备查文件

1. 本次进行现金管理的相关业务凭证。

2. 现金管理产品到期收回相关凭证

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2023年5月19日