宁波方正：2023年三季度报告
证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-065
宁波方正汽车模具股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 295,663,029.55 | 46.15% | 659,286,341.27 | 35.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,429,708.76 | 797.52% | 2,736,099.09 | -69.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,906,038.48 | 816.89% | -4,621,547.04 | -234.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -56,771,383.60 | -84.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0766 | 723.66% | 0.0216 | -74.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0766 | 723.66% | 0.0216 | -74.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.95% | 427.78% | 0.25% | -84.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,461,702,843.61 | 1,393,740,978.63 | 76.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,335,671,986.93 | 559,370,460.39 | 138.78% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 119,815.70 | 1,219,517.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,720,518.58 | 6,522,428.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 158,550.37 | 1,139,739.26 | |
| 减：所得税影响额 | 456,983.90 | 1,306,457.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 18,230.47 | 217,582.10 | |
| 合计 | 2,523,670.28 | 7,357,646.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 460,433,864.81 | 125,478,308.52 | 266.94% | 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 418,751,108.53 | 100.00% | 主要原因系募集资金购买理财产品增加所致。 | |
| 应收票据 | 43,329,429.28 | 25,827,615.70 | 67.76% | 主要原因系信用级别较低，但尚未终止确认的票据增加所致。 |
| 应收账款 | 382,308,218.55 | 272,965,334.08 | 40.06% | 主要原因系营业收入增加，导致应收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 41,476,398.07 | 3,409,519.03 | 1116.49% | 主要原因系信用级别较高，但尚未终止确认的票据增加所致。 |
| 其他应收款 | 6,839,532.85 | 5,198,073.51 | 31.58% | 主要原因系应收客户保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 10,243,018.40 | 15,073,112.67 | -32.04% | 主要原因系可抵扣进项税额减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 106,214,199.29 | 14,493,394.36 | 632.85% | 主要原因系募投项目投资固定资产预付款增加所致。 |
| 商誉 | 13,973,130.68 | 100.00% | 主要原因系公司对福建佳鑫金属科技有限公司非同一控制合并所致。 | |
| 应付票据 | 158,932,851.27 | 92,641,110.41 | 71.56% | 主要原因系供应商货款通过票据支付未到期增加所致。 |
| 应付账款 | 172,617,331.48 | 254,032,315.13 | -32.05% | 主要原因系供应商货款通过票据支付减少所致。 |
| 合同负债 | 96,109,894.55 | 66,458,741.36 | 44.62% | 主要原因系客户预收款项增加所致。 |
| 长期借款 | 183,114,200.00 | 94,696,016.66 | 93.37% | 主要原因系公司补充生产经营流动资金增加所致。 |
| 资本公积 | 1,009,729,721.28 | 256,219,400.60 | 294.09% | 主要原因系公司向特定对象发行股票股本溢价增加所致。 |
| 其他综合收益 | 2,262,827.26 | 272,189.33 | 731.34% | 主要原因系外币报表折算差异增加所致。 |
| 少数股东权益 | 173,876,492.55 | 25,533,680.68 | 580.97% | 主要原因系投资参股公司少数股东权益增加所致。 |
2、 利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 659,286,341.27 | 487,631,135.92 | 35.20% | 主要原因系公司业务规模扩大，营业收入增加所致。 |
| 营业成本 | 555,032,742.79 | 408,525,720.82 | 35.86% | 主要原因系公司业务规模扩大，营业成本增加所致。 |
| 销售费用 | 30,073,673.81 | 19,777,115.43 | 52.06% | 主要原因系公司为维持扩大境外市场的份额、提高关键项目的市场影响力，售后服务费用增加所致。 |
| 管理费用 | 39,854,224.11 | 30,501,096.57 | 30.66% | 主要原因系公司业务规模扩大管理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 25,789,079.43 | 14,408,851.18 | 78.98% | 主要原因系公司开发新产品研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | 6,717,899.88 | 4,869,524.31 | 37.96% | 主要原因系公司补充生产经营流动资金增加所致。 |
| 投资收益 | 293,424.66 | 100.00% | 主要原因系公司募集资金购买理财产品实现投资收益增加所致。 | |
| 公允价值变动收益 | 184,911.02 | 100.00% | 主要原因系购买理财产品公允价值变动损益增加所致。 | |
| 信用减值损失 | -2,565,525.83 | -1,855,971.60 | -38.23% | 主要原因系应收款项增加，导致坏账计提增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,567,266.64 | -2,929,330.34 | 46.50% | 主要原因系存货跌价减少所致。 |
| 资产处置收益 | 1,199,215.12 | 47,300.49 | 2435.31% | 主要原因系公司处置长期闲置固定资产增加所致。 |
| 营业外收入 | 44,715.30 | 473,079.03 | -90.55% | 主要原因系公司非经营性收入减少所致。 |
| 营业外支出 | 107,427.43 | 230,909.79 | -53.48% | 主要原因系公司非经营性支出减少所致。 |
| 所得税费用 | -167,155.93 | 978,328.19 | -117.09% | 主要原因系应纳税所得额减少所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,990,637.93 | 214,502.38 | 828.03% | 主要原因系外币报表折算差异增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,771,383.60 | -30,744,004.94 | -84.66% | 主要原因系购买商品、支付职工工资等其他与经营活动相关的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571,773,313.94 | -76,215,273.40 | -650.21% | 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金购买理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946,489,539.56 | 94,035,763.00 | 906.52% | 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 318,195,612.18 | -12,344,949.95 | 2677.54% | 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 419,800,963.68 | 80,991,244.11 | 418.33% | 主要原因系公司向特定对象发行股票募集资金增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,287 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波兴工方正控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.61% | 24,150,000.00 | 24,150,000.00 | ||
| 方永杰 | 境内自然人 | 15.58% | 21,367,500.00 | 21,367,500.00 | 质押 | 14,500,000.00 |
| 王亚萍 | 境内自然人 | 12.75% | 17,482,500.00 | 17,482,500.00 | 质押 | 7,500,000.00 |
| 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.12% | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | ||
| 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－兆利丰龙腾1 | 其他 | 2.94% | 4,038,561.00 | 4,038,461.00 | ||
| 号私募证券投资基金 | ||||||
| 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 3,076,923.00 | 3,076,923.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 3,076,922.00 | 3,076,922.00 | ||
| 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.88% | 2,584,000.00 | 0 | ||
| 朱宇超 | 境内自然人 | 1.12% | 1,538,461.00 | 1,538,461.00 | ||
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,382,700.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,584,000.00 | 人民币普通股 | 2,584,000.00 | |||
| 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙） | 1,382,700.00 | 人民币普通股 | 1,382,700.00 | |||
| 林志强 | 973,601.00 | 人民币普通股 | 973,601.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－安盈回报 | 684,300.00 | 人民币普通股 | 684,300.00 | |||
| 平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 682,892.00 | 人民币普通股 | 682,892.00 | |||
| 陈登峰 | 591,439.00 | 人民币普通股 | 591,439.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－进取－019L－TL002深 | 563,000.00 | 人民币普通股 | 563,000.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置 | 515,400.00 | 人民币普通股 | 515,400.00 | |||
| 深圳前海富景基金管理有限公司－富景轩沅一号私募证券投资基金 | 467,000.00 | 人民币普通股 | 467,000.00 | |||
| 山东神采资产管理有限公司－神采雨润专享一号私募证券投资基金 | 430,300.00 | 人民币普通股 | 430,300.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工方正”）股东，分别持股55.00%、45.00%；方永杰为宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玘木”）的出资人，出资比例为1.00%，且为金玘木的执行事务合伙人，王亚萍为金玘木的出资人，出资比例为62.81%。方永杰、王亚萍、兴工方正、金玘木为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－兆利丰龙腾1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有4,038,461.00股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | |||||
100.00股，实际合计持有4,038,561.00股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 宁波兴工方正控股有限公司 | 24,150,000 | 24,150,000 | 首发前限售股 | 2024年12月2日 | ||
| 方永杰 | 21,367,500 | 21,367,500 | 首发前限售股 | 2024年12月2日 | ||
| 王亚萍 | 17,482,500 | 17,482,500 | 首发前限售股 | 2024年12月2日 | ||
| 宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限 合伙） | 8,400,000 | 8,400,000 | 首发前限售股 | 2024年6月2日 | ||
| 深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－ 兆利丰龙腾1号私募证券投资基金 | 4,038,461 | 4,038,461 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8 号私募证券投资基金 | 3,076,923 | 3,076,923 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混 合型证券投资基金 | 3,076,922 | 3,076,922 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 朱宇超 | 1,538,461 | 1,538,461 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智 选15号私募证券投资基金 | 1,376,923 | 1,376,923 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 诺德基金－中国国际金融股份有限公司－ 诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 1,346,154 | 1,346,154 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 其他参与向特定对象发行股票的股东 | 16,315,386 | 16,315,386 | 首发后限售股 | 2023年10月11日 | ||
| 王晓锋 | 2,475 | 619 | 1,856 | 离职后二级市 | 按照《深圳证 |
| 场买入，高管锁定股 | 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》要求解禁 | |||||
| 合计 | 71,402,475 | 619 | 30,769,230 | 102,171,086 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）不低于51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。骏鹏通信系由公司实际控制人方永杰、王亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。具体内容详见公司2023年9月20日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：
2023-061）及2023年10月18日披露的《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-063）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 460,433,864.81 | 125,478,308.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 418,751,108.53 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,329,429.28 | 25,827,615.70 |
| 应收账款 | 382,308,218.55 | 272,965,334.08 |
| 应收款项融资 | 41,476,398.07 | 3,409,519.03 |
| 预付款项 | 8,665,310.62 | 8,017,956.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,839,532.85 | 5,198,073.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 420,016,222.52 | 429,031,121.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,243,018.40 | 15,073,112.67 |
| 流动资产合计 | 1,792,063,103.63 | 885,001,042.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,180,569.97 | 4,615,017.15 |
| 固定资产 | 344,480,160.90 | 326,954,739.01 |
| 在建工程 | 67,051,112.49 | 52,451,025.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,943,047.08 | 11,494,133.47 |
| 无形资产 | 97,999,372.80 | 75,451,389.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 13,973,130.68 | |
| 长期待摊费用 | 15,204,970.29 | 13,404,015.90 |
| 递延所得税资产 | 10,593,176.48 | 9,876,222.00 |
| 其他非流动资产 | 106,214,199.29 | 14,493,394.36 |
| 非流动资产合计 | 669,639,739.98 | 508,739,936.48 |
| 资产总计 | 2,461,702,843.61 | 1,393,740,978.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 228,070,277.09 | 183,606,397.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 158,932,851.27 | 92,641,110.41 |
| 应付账款 | 172,617,331.48 | 254,032,315.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 96,109,894.55 | 66,458,741.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,018,981.16 | 12,705,074.70 |
| 应交税费 | 3,969,221.27 | 4,865,405.07 |
| 其他应付款 | 2,295,406.26 | 3,118,232.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,288,276.31 | 21,333,182.84 |
| 其他流动负债 | 15,613,047.76 | 17,488,127.82 |
| 流动负债合计 | 708,915,287.15 | 656,248,587.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 183,114,200.00 | 94,696,016.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,094,661.87 | 6,293,749.99 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 22,771,662.58 | 20,751,406.34 |
| 递延收益 | 19,460,604.72 | 22,285,537.20 |
| 递延所得税负债 | 10,797,947.81 | 8,561,539.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 243,239,076.98 | 152,588,249.75 |
| 负债合计 | 952,154,364.13 | 808,836,837.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,169,230.00 | 106,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,009,729,721.28 | 256,219,400.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,262,827.26 | 272,189.33 |
| 专项储备 | 7,740,994.14 | 6,728,832.30 |
| 盈余公积 | 25,955,923.32 | 25,569,191.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 152,813,290.93 | 164,180,847.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,335,671,986.93 | 559,370,460.39 |
| 少数股东权益 | 173,876,492.55 | 25,533,680.68 |
| 所有者权益合计 | 1,509,548,479.48 | 584,904,141.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,461,702,843.61 | 1,393,740,978.63 |
法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 659,286,341.27 | 487,631,135.92 |
| 其中：营业收入 | 659,286,341.27 | 487,631,135.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 661,547,787.72 | 481,295,041.38 |
| 其中：营业成本 | 555,032,742.79 | 408,525,720.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,080,167.70 | 3,212,733.07 |
| 销售费用 | 30,073,673.81 | 19,777,115.43 |
| 管理费用 | 39,854,224.11 | 30,501,096.57 |
| 研发费用 | 25,789,079.43 | 14,408,851.18 |
| 财务费用 | 6,717,899.88 | 4,869,524.31 |
| 其中：利息费用 | 12,663,276.02 | 7,711,546.75 |
| 利息收入 | 1,672,280.44 | 513,226.46 |
| 加：其他收益 | 6,917,971.25 | 6,959,499.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 293,424.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 184,911.02 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,565,525.83 | -1,855,971.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,567,266.64 | -2,929,330.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,199,215.12 | 47,300.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,201,283.13 | 8,557,592.10 |
| 加：营业外收入 | 44,715.30 | 473,079.03 |
| 减：营业外支出 | 107,427.43 | 230,909.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,138,571.00 | 8,799,761.34 |
| 减：所得税费用 | -167,155.93 | 978,328.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,305,726.93 | 7,821,433.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,305,726.93 | 7,821,433.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,736,099.09 | 8,977,875.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -430,372.16 | -1,156,442.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,990,637.93 | 214,502.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,990,637.93 | 214,502.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,990,637.93 | 214,502.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,990,637.93 | 214,502.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,296,364.86 | 8,035,935.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,726,737.02 | 9,192,377.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -430,372.16 | -1,156,442.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0216 | 0.0844 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0216 | 0.0844 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：宋剑 会计机构负责人：陈烈群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,199,109.81 | 446,653,525.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,155,109.01 | 7,263,887.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,717,718.09 | 18,180,163.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,071,936.91 | 472,097,576.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,857,936.19 | 348,186,096.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,947,670.43 | 105,648,212.61 |
| 支付的各项税费 | 18,357,151.85 | 8,927,625.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,680,562.04 | 40,079,646.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,843,320.51 | 502,841,581.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,771,383.60 | -30,744,004.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 293,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,384,500.00 | 430,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,564,491.33 | 281,235.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 578,242,415.99 | 711,835.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,781,603.82 | 76,927,108.46 |
| 投资支付的现金 | 1,065,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,234,126.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,150,015,729.93 | 76,927,108.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571,773,313.94 | -76,215,273.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 848,302,600.29 | 19,258,191.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,182,620.08 | 19,258,191.00 |
| 取得借款收到的现金 | 263,385,875.58 | 191,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,111,688,475.87 | 211,008,191.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,147,812.05 | 97,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,225,214.43 | 16,139,907.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,825,909.83 | 3,382,520.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,198,936.31 | 116,972,428.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946,489,539.56 | 94,035,763.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,770.16 | 578,565.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318,195,612.18 | -12,344,949.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,605,351.50 | 93,336,194.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,800,963.68 | 80,991,244.11 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件：公告原文