金龙鱼:关于对外担保的进展公告

查股网  2024-10-18  金龙鱼(300999)公司公告

证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2024-050

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于对外担保的进展公告

一、担保情况概述

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,于2023年12月15日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。在2024年度对外担保暨关联交易额度预计中,公司为全资子公司益海嘉里(上海)国际贸易有限公司(以下简称“上海国贸”)及益海嘉里食品营销有限公司(以下简称“营销公司”)向中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部(以下简称“工商银行”)的综合授信提供连带责任保证担保,担保金额分别为:(1)上海国贸在工商银行的综合授信业务:人民币20亿元本金及相关利息和费用;(2)营销公司在工商银行的综合授信业务:人民币10亿元本金及相关利息和费用。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。

具体内容详见公司于2023年11月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-032)。

二、担保额度调剂情况

根据上海国贸及营销公司与工商银行合作情况,以及两家子公司在银行的授信融资业务需求,为充分合理利用银行授信、优化担保资源配置,公司在经股东

大会审议通过的2024年度担保总额度范围内及相关授权,将上海国贸在工商银行部分未使用的人民币5亿元担保额度调剂至营销公司,具体情况如下:

单位:人民币亿元

调剂 方向担保方被担保方被担保方最近一期 资产负债率 2024年6月30日调剂前尚未使用的担保额度本次调剂的担保额度调剂后可用担保额度
调出方公司上海国贸89.55%550
调入方公司营销公司99.62%055

三、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》(公告编号2024-029)。

2、被担保人最近一年的财务数据

单位:人民币千元

益海嘉里(上海)国际贸易有限公司益海嘉里食品营销有限公司
会计期间2023年1-12月或2023年12月31日2023年1-12月或2023年12月31日
资产总额13,804,17916,714,528
负债总额12,851,37216,483,924
银行贷款总额8,400,2871,782,384
流动负债总额9,876,34215,747,861
净资产952,807230,604
营业收入33,891,36182,596,645
利润总额275,43512,537
净利润206,5883,778
或有事项--
是否经审计

经查询,被担保人上海国贸和营销公司均不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

营销公司向工商银行申请综合授信:

1、担保人:益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2、被担保人:益海嘉里食品营销有限公司

3、债权人:中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部

4、担保金额:由原协议金额10亿元本金及相关利息和费用调整为人民币15亿元本金及相关利息和费用

5、保证期间:每笔主债权期限不超过12个月(具体期限以各笔主债务合同所载明时间为准),保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

6、保证方式:连带责任保证

五、对被担保方进行担保的说明

鉴于被担保方为公司全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,风险处于公司可控范围。本次担保额度的调剂在经股东大会审议通过的2024年度担保总额度范围内进行,调剂事项符合公司股东大会审议通过的担保额度调剂原则。本次担保额度内部调剂将有助于满足子公司实际业务发展,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年9月30日,公司及其控股子公司的经审议批准的担保额度总金额为人民币345.87亿元(或等值外币),不包含本次审议的担保额度。实际提供的担保总余额为人民币285.23亿元(或等值外币),占公司最近一期经审计净资产的比例为31.17%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.35亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%。

截至本公告披露日,公司及其控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼对应的担保、因担保被判决败诉而应承担责任的担保。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会二〇二四年十月十八日


附件:公告原文