肇民科技：关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召 开了第三届董事会第七次会议,并于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议 通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时 闲置募集资金不超过5,000万元(含本数)和自有资金不超过45,000万元(含本数) 进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期 限内,资金可滚动使用。
公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2026年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告 编号:2026-014)。
近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部 分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:
一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万 元) | 收益 起算 日 | 产品到 期日/计 划持有 到期日 | 预计年 化收益 率 | 实际收 益(万 元) |
| 1 | 中国农业 银行股份 有限公司 上海金山 支行 | 2026年第182期美元 公司银利多产品 (产品编号: YLD2026000182) | 低风 险固 定收 益型 | 103.00 (美 元) | 2026- 03-11 | 2026- 04-11 | 3.67% | 0.31 (美 元) |
| 2 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托-粤湾悦享 4号集合资金信托计 划(产品代码: ZTE063) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 3,000. 00 | 2026- 03-11 | 2026- 05-19 | 2.1%- 2.3% | 11.76 |
| 3 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托-粤湾悦享 1 号集合资金信托 计划(产品代码: ZTE05D) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 2,000. 00 | 2026- 03-17 | 2026-5- 25 | 2.1%- 2.3% | 7.8 |
| 4 | 东方证券 股份有限 公司 | 金鳍-金享利168期- 东方证券收益凭证 (产品代码: SSDQ77) | 低风 险浮 动收 益型 | 2,500. 00 | 2026- 01-06 | 2026- 05-13 | 1.1%- 2.075% | 14.88 |
| 5 | 中国银行 上海金山 支行 | 人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202613720) | 低风 险浮 动收 益型 | 2,000. 00 | 2026- 02-13 | 2026- 05-18 | 0.5%- 2% | 2.58 |
| 6 | 中信证券 股份有限 公司 | 外贸信托-粤湾悦享 2号集合资金信托计 划(产品代码: ZTE05C) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 3,200. 00 | 2026- 03-04 | 2026- 04-14 | 2.1%- 2.3% | 7.68 |
| 7 | 中国农业 银行股份 有限公司 上海金山 支行 | 2026年第234 期美 元公司银利多产品 (产品编号: YLD2026000234) | 低风 险固 定收 益型 | 151.00 (美 元) | 2026- 04-13 | 2026- 05-13 | 3.66% | 0.46 (美 元) |
| 8 | 恒泰证券 股份有限 公司 | 恒泰收益凭证恒富 41 号(产品代码: SRXF19) | 低风 险固 定收 益型 | 5,000. 00 | 2025- 06-13 | 2026- 05-26 | 2.60% | 123.59 |
| 9 | 中信证券 股份有限 公司 | 中信证券财富安享1 号FOF单一资产管理 计划(产品代码: 901CTM) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 3,000. 00 | 2025- 02-13 | 2026-5- 28 | 3%-4% | 173.71 |
| 10 | 中信证券 股份有限 公司 | 中信证券财富安享1 号FOF单一资产管理 计划(产品代码: 901CTM) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 3,000. 00 | 2025- 06-04 | 2026- 05-28 | 3%-4% |
二、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万 元) | 收益 起算 日 | 产品到期 日/计划 持有到期 日 | 预计年 化收益 率 | 资金 来源 |
| 1 | 中国农业 银行股份 有限公司 上海金山 支行 | 2026年第234 期 美元公司银利多产 品(产品编号: YLD2026000234) | 低风 险固 定收 益型 | 151.00 (美 元) | 2026- 04-13 | 2026-05- 13 | 3.66% | 自有 资金 |
| 2 | 金融街证 券股份有 限公司 | 厦门信托-恒利9号 集合资金信托计划 (产品代码: XM1513) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 1,000. 00 | 2026- 04-29 | 2026-10- 30 | 2.70% | 自 有资 金 |
注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 三、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董 事会第七次会议及2025年年度股东会审议通过,保荐机构均发表了明确同意的意 见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、 股东会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经 济的影响较大;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项 投资受到市场波动的影响;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得将闲置募集资 金和自有资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资 标的的银行理财产品等;
2、公司股东会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品 投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制 投资风险;
3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期 对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发 生的收益和损失;
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的 进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的 生产经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司 股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变 相改变募集资金用途的情形。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚 未到期余额为0万、1000万元人民币,未超过公司股东会对使用闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:
币种:
币种:人民币
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万 元) | 收益 起算 日 | 产品到 期日/计 划持有 到期日 | 预计 年化 收益 率 | 资金 来源 |
| 1 | 金融街证 券股份有 限公司 | 厦门信托-恒利9号集 合资金信托计划(产 品代码:XM1513) | 中低 风险 浮动 收益 型 | 1,000.0 0 | 2026- 04-29 | 2026- 10-30 | 2.70 % | 自有 资金 |
七、备查文件
1、理财产品相关资料
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月1日