嘉益股份：前次募集资金使用情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司

前次募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金19,525.00万元，坐扣承销和保荐费用2,660.38万元后的募集资金为16,864.62万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年6月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,260.01万元后，公司本次募集资金净额为15,604.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕323号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目公司承诺投资金额为11,000.00万元，公司实际投资金额为11,111.10万元，差额111.10万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为：募集资金实现累计利息收入净额124.68万元一并投入年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目。研发检测中心建设项目公司承诺投资金额为1,000.00万元，公司目前实际投资金额为19.30万元，差额980.70万元。该项目实际投资金额与承诺投资金额差异的主要原因为：截至2023年3月31日，项目仍在建设中，募集资金尚未使用完毕。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1,000万只不

锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日，因项目未达到预定可使用状态，暂未实现效益。前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测中心建设项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2021年7月12日，本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额998.97万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），系募集资金投资项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续投入。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会二〇二三年五月六日

前次募集资金使用情况对照表

截至2023年3月31日

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注]2023年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》，将“年产1,000万只不锈钢真空保温杯生产基地建设项目”的预定可使用状态时间延期至2023年12月31日

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2023年3月31日

编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注]截至2023年3月31日，项目未达到预定可使用状态，暂未实现效益