嘉益股份：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

债券代码:123250

债券简称:嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“嘉益转债”(债券代码:123250)转股期限为2025 年5 月13 日至2030 年11 月6 日,最新有效的转股价格为79.66 元/股。

2、2026 年第一季度,共有0 张“嘉益转债”完成转股(票面金额共计0 元 人民币),合计转为0 股“嘉益股份”股票(股票代码:301004)。

3、截至2026 年第一季度末,“嘉益转债”剩余3,955,165 张,剩余票面总 金额为395,516,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,浙江嘉益保温科技股 份有限公司(以下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券(以下 简称“可转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转债基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2740 号)同意注册, 公司向不特定对象发行了可转债3,979,384 张,每张面值为人民币100 元,发行 总额39,793.84 万元,期限为发行之日起6 年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司39,793.84 万元可转债已于2024 年11 月26 日 在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“嘉益转债”,债券代码“123250”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日2024 年11 月13 日起满六个月后 的第一个交易日(2025 年5 月13 日)起至可转债到期日(2030 年11 月6 日) 止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另 计息)。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

(四)历次可转债转股价格调整情况

根据公司2024 年年度股东大会决议,公司已实施完成2024 年年度利润分配 方案,“嘉益转债”转股价格由116.05 元/股调整为80.75 元/股,调整后的转股 价格自2025 年5 月7 日生效。

根据公司2025 年第二次临时股东大会决议,公司已实施完成2025 年半年度 利润分配方案,“嘉益转债”转股价格由80.75 元/股调整为79.76 元/股,调整后 的转股价格自2025 年10 月20 日生效。

2025 年11 月18 日,公司完成2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期第一批次的股份登记手续,“嘉益转债”转股价格由79.76 元/股调整 为79.61 元/股,调整后的转股价格自2025 年11 月20 日生效。

2025 年12 月19 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成2022 年第二期限制性股票激励计划回购注销手续,“嘉益转债”转股价格由 79.61 元/股调整为79.66 元/股,调整后的转股价格自2025 年12 月22 日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第一季度,共有0 张“嘉益转债”完成转股(票面金额共计0 元人 民币),合计转为0 股“嘉益股份”股票。截至2026 年第一季度末,“嘉益转 债”剩余3,955,165 张,剩余票面总金额为395,516,500 元人民币。2026 年第一 季度公司股份变动情况如下:

股份性质 (2025 年12 月31 日) 本次变动前

本次股份变动数量

(股)(+,-)

(2026 年3 月31 日) 本次变动后

数量(股) 比例 (%)

可转债

转股 其他 数量(股) 比例 (%)

一、限售条件流通股 9,922,237 6.81 -223,350 9,698,887 6.65

高管锁定股 9,922,237 6.81 -223,350 9,698,887 6.65

股 二、无限售条件流通 135,884,001 93.19 223,350 136,107,351 93.35

三、总股本 145,806,238 100.00 0 145,806,238 100.00

注1:上表中“其他”变动数量系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2026 年 初重新计算高管锁定股,使得高管锁定股减少所致; 注2:上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、其他事项说明

投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容,请查阅公司于2024 年11 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江嘉益保温科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如 有疑问,请拨打公司投资者咨询热线0579-89075611 进行咨询。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月 31 日的“嘉益股份”股本结构表;

(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月 31 日的“嘉益转债”股本结构表。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日