华立科技：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广州华立科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元 币种：人民币
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州科韵科技投资有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 1,671.00 | 348.60 | - | - | 2,019.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广州华立科技发展有限公司 | 一级子公司 | 应收账款 | 28,166.46 | 31,236.90 | - | 36,507.43 | 22,895.93 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州华立科技软件有限公司 | 一级子公司 | 应收账款 | 118.82 | 12.18 | - | - | 131.00 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州科韵科技投资有限公司 | 一级子公司 | 应收账款 | 87.29 | 826.98 | - | 115.71 | 798.56 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广东傲翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 211.54 | 264.54 | - | 469.43 | 6.65 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州冠翔游乐园有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 55.76 | 70.72 | - | 43.44 | 83.04 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 佛山市南海伟翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 65.30 | 47.32 | - | 0.41 | 112.21 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 东莞市恒翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 14.56 | 48.12 | - | 59.51 | 3.17 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 东莞市腾翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 31.16 | 128.35 | - | 72.51 | 87.00 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江门市汇翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 83.30 | 41.17 | - | 124.47 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州志翔欢乐游艺城有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 62.55 | 23.28 | - | 85.44 | 0.39 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州曜翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 111.18 | 143.31 | - | 7.02 | 247.47 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 东莞市跃翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 29.83 | 0.32 | - | - | 30.15 | 销售款 | 经营性往来 |
往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 广州华翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 216.44 | -5.38 | - | 6.94 | 204.12 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州星翔游乐园管理有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 0.15 | - | - | 0.15 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州艺翔游乐服务有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | 2.48 | - | - | 2.48 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 东莞市越翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | - | 44.72 | - | 0.01 | 44.71 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江门市亿翔游乐园有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | - | 38.92 | - | 0.70 | 38.22 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州迪翔游艺有限公司 | 二级子公司 | 应收账款 | - | 0.91 | - | - | 0.91 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州悦翔欢乐游艺城有限公司 | 其他（注1） | 应收账款 | 105.58 | 23.87 | - | 129.45 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州市易发欢乐游艺城有限公司 | 其他（注1） | 应收账款 | 120.46 | 12.41 | - | 132.87 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 广州季翔欢乐游艺城有限公司 | 其他（注1） | 应收账款 | 43.27 | 14.02 | - | 57.29 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 合计 | —— | —— | —— | 31,197.13 | 33,321.26 | - | 37,815.26 | 26,703.13 | —— | —— |
注1：广州华立科技股份有限公司于2023年5月处置了持有的广州悦翔欢乐游艺城有限公司、广州市易发欢乐游艺城有限公司全部股权、于2023年7月处置了持有的广州季翔欢乐游艺城有限公司全部股权，处置日后，三家公司均不纳入合并范围且不属于公司关联方，本表仅列示其并表期间关联资金往来数据。
法定代表人： 苏本立 主管会计工作的负责人：冯正春 会计机构负责人：冯正春
附件：公告原文