利和兴:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-09  利和兴(301013)公司公告

深圳市利和兴股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市利和兴股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的前提下,公司及其合并报表范围内的子、孙公司循环使用额度不超过人民币2.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效,具体内容详见公司2023年4月14日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2023-017)。

公司在上述使用期限及额度内,使用部分闲置自有资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:

一、本次闲置自有资金现金管理的进展情况

1、本次赎回现金管理产品的基本情况

委托方受托方产品名称产品 类型购买金额(万元)起息日到期日收益金额 (万元)资金来源
公司浦发银行 深圳龙华支行利多多公司稳利23JG3329期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型1,0002023.07.102023.08.102.21自有资金
公司浦发银行 深圳龙华支行利多多公司稳利23JG3265期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型1,0002023.06.022023.09.016.88自有资金
公司兴业银行 深圳龙华支行大额存单保本固定收益型2,0002022.07.272023.09.0776.94自有资金

二、主要风险提示及控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理业务;

2、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的相关产品;并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保资金安全的情况下进行的,不会影响公司生产经营的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(不含本次现金管理)

委托方受托方产品名称产品类型购买金额 (万元)起息日到期日收益金额 (万元)资金来源
公司-国债逆回购7天期固定利率999.92022.09.282022.10.101.00自有资金
公司-国债逆回购14天期固定利率0.12022.09.282022.10.120.00自有资金
公司中信证券 股份有限公司深圳利和兴 9月28日28天(VC4180)固定利率5002022.09.282022.10.261.45自有资金
公司浦发银行 深圳龙华支行利多多公司稳利22JG3814期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款保本浮动收益型1,0002022.10.122022.11.112.29自有资金
公司中信证券 股份有限公司中信证券股份有限公司固收安享系列176期收益凭证(SPC654)保本浮动收益型5002022.09.162022.12.220.00自有资金

公司

公司兴业银行 深圳龙华支行大额存单保本固定收益型1,0002022.06.022025.06.02(期间可转让)-自有资金
公司兴业银行 深圳龙华支行大额存单保本固定收益型1,0002022.06.242025.06.24(期间可转让)-自有资金
公司兴业银行 深圳龙华支行大额存单保本固定收益型1,0002022.01.122023.02.1442.03自有资金
公司浦发银行 深圳龙华支行利多多公司稳利22JG3931期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型2,2002022.12.122023.03.1315.29自有资金
公司-国债逆回购7天期固定利率999.92023.03.312023.04.070.10自有资金
公司浦发银行深圳龙华支行利多多公司稳利23JG3122期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型3,0002023.03.172023.04.176.88自有资金
公司招商银行深纺大厦支行招商银行点金系列看跌两层区间22天结构性存款(产品代码:NSZ04582)保本浮动收益型1,0002023.04.062023.04.281.63自有资金
公司招商银行深纺大厦支行招商银行点金系列看跌两层区间36天结构性存款(产品代码:NSZ04509)结构性 存款1,0002023.03.292023.05.042.71自有资金
公司-国债逆回购14天期固定利率1,0002023.04.252023.05.090.94自有资金
公司招商银行深纺大厦支行招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NSZ04239)结构性 存款1,0002023.02.162023.05.186.98自有资金
公司浦发银行深圳龙华支行利多多公司稳利23JG3190期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款保本浮动收益型3,0002023.04.192023.05.196.88自有资金

公司与上述受托方均无关联关系。截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为2,000万元。公司未超过对使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

银行理财产品相关的业务凭证。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2023年10月9日


附件:公告原文