百洋医药：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
债券代码:123194
债券简称:百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
关于2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“百洋转债”(债券代码:123194)转股期限为2023 年10 月20 日至2029 年4 月13 日,最新有效的转股价格为25.36 元/股。
2、2026 年第一季度,“百洋转债”未发生转股;截至2026 年第一季度末, 合计共有140,769 张“百洋转债”完成转股(票面金额共计1,407.69 万元人民币), 合计转成524,077 股“百洋医药”股票(股票代码:301015)。
3、截至2026 年第一季度末,青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”) 剩余可转换公司债券(以下简称“可转债”)为8,459,231 张,剩余票面总金额 84,592.31 万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,公司现将2026 年第一 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕613 号)同意注册, 公司于2023 年4 月14 日向不特定对象发行可转债8,600,000 张,每张面值为人 民币100 元,募集资金总额为人民币86,000.00 万元,扣除发行费用778.85 万元 后,募集资金净额为85,221.15 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2023 年4 月20 日对上述资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信
会师报字[2023]第ZG11150 号)。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司8.60 亿元可转债已于2023 年5 月5 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“百洋转债”,债券代码“123194”。
3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止,即2023 年10 月20 日至2029 年4 月13 日。
4、可转债转股价格调整情况
(1)“百洋转债”初始转股价格为27.64 元/股。
(2)2023 年5 月25 日,公司实施2022 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合2022 年度权益分派实施情况,“百洋转
债”的转股价格由27.64 元/股调整为26.88 元/股,调整后的转股价格自2023 年
5 月25 日起生效。具体内容详见公司于2023 年5 月18 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债转
股价格的公告》。
(3)2024 年5 月29 日,公司实施2023 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合2023 年度权益分派实施情况,“百洋转
债”的转股价格由26.88 元/股调整为26.12 元/股,调整后的转股价格自2024 年
5 月29 日起生效。具体内容详见公司于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债转
股价格的公告》。
(4)2025 年5 月27 日,公司实施2024 年度权益分派实施方案。根据“百
洋转债”转股价格调整的相关条款并结合2024 年度权益分派实施情况,“百洋转
债”的转股价格由26.12 元/股调整为25.36 元/股,调整后的转股价格自2025 年
5 月27 日起生效。具体内容详见公司于2025 年5 月19 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于调整百洋转债转
股价格的公告》。
(5)“百洋转债”当前转股价格为25.36 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第一季度,“百洋转债”未发生转股。截至2026 年3 月31 日,合计
共有140,769 张“百洋转债”完成转股,合计转成524,077 股“百洋医药”股票,
“百洋转债”剩余8,459,231 张,剩余票面总金额为84,592.31 万元人民币。
公司2026 年第一季度股份变动情况如下:
股份性质
本次变动前
(2025 年12 月31 日) 本次变动
数量(股)
本次变动后
(2026 年3 月31 日)
数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通股 69,000 0.01% -1,500 67,500 0.01%
高管锁定股 69,000 0.01% -1,500 67,500 0.01%
二、无限售条件流通股 525,555,077 99.99% 1,500 525,556,577 99.99%
三、总股本 525,624,077 100.00% 0 525,624,077 100.00%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋医药”股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的“百洋转债”股本结构表。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2026 年4 月2 日