海泰科：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-077债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于2022年7月13日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司于2022年7月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-048）。

公司于2022年8月22日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司海泰科模具在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加4,000.00万元至不超过人民币24,000.00万元。其中，20,000.00万元额度有效期至2023年7月28日；4,000.00万元额度有效期至2023年8月21日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见公司于2022年8月23日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-067）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品到期赎回，具体情况

如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司全资子公司海泰科模具于2023年6月12日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签订了《青岛银行结构性存款销售协议书》，具体内容详见公司2023年6月13日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》。

截止本公告日，上述理财产品现已到期赎回，获得投资收益合计91,427.40元。具体情况如下：

二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、已到期的产品情况

（1）活期存款情况

（2）理财产品情况

2、尚未到期的产品情况

（1）活期存款情况

（2）理财产品情况

截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为73,000,000.00元。

三、备查文件

1、理财产品到期赎回收益凭证。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年7月18日