海泰科：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-027债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于2023年7月20日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）、青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年8月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于2023年7月21日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。近日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
海泰科模具于2024年2月20日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银行结构性存款销售协议书》，购买了结构性存款38,700,000.00元。具体内容详见公司于2023年12月18日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-019）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计99,241.65元。具体情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益金额/元 |
| 1 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 29,500,000.00 | 2024.02.21 | 2024.03.28 | 1.60%-2.70% | 75,649.32 |
| 2 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,200,000.00 | 2024.02.21 | 2024.03.28 | 1.60%-2.70% | 23,592.33 |
| 合计 | 38,700,000.00 | 99,241.65 | |||||||
二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、已到期的产品情况
（1）活期存款情况
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益（元） |
| 1 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过10万元，利率按照协定存款基准利率加60个基点 | 2022.08.11 | 2023.08.04 | 1.15%-1.75% | 是 | 129,380.23 |
| 2 | 海泰科模具 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 流动利D | 活期存款 | 活期账户资金不满7天利率按照1.35%执行，7天以上利率按照2.1%执行 | 2022.08.17 | 2023.08.17 | 1.35%-2.10% | 是 | 72,214.68 |
| 3 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 协定存款 | 活期存款 | 活期账户内超过5万元，利率按照协定存款基准利率加55个基点 | 2022.08.23 | 2023.08.22 | 1.35%-1.70% | 是 | 318,925.26 |
| 合计 | 520,520.17 | |||||||||
（2）理财产品情况
| 序号 | 购买主体 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益（元） |
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2023.03.02 | 2023.04.03 | 1.80%-3.02% | 是 | 132,383.56 |
| 2 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,500,000.00 | 2023.03.02 | 2023.04.03 | 1.80%-3.02% | 是 | 101,935.34 |
| 3 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 18,000,000.00 | 2023.03.02 | 2023.04.03 | 1.80%-3.02% | 是 | 47,658.08 |
| 4 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000,000.00 | 2023.04.04 | 2023.05.09 | 1.80%-3.03% | 是 | 140,479.45 |
| 5 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 37,000,000.00 | 2023.04.04 | 2023.05.09 | 1.80%-3.03% | 是 | 103,954.79 |
| 6 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,500,000.00 | 2023.04.04 | 2023.05.09 | 1.80%-3.03% | 是 | 12,643.15 |
| 7 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00524 | 保本浮动收益型 | 43,200,000.00 | 2023.05.10 | 2023.05.31 | 1.65%-3.00% | 是 | 74,564.38 |
| 8 | 海泰科 | 青岛银行股份有限 | 青岛银行单位结构 | 保本浮动 | 37,000,000.00 | 2023.05.10 | 2023.06.12 | 1.80%-3.0 | 是 | 97,680.00 |
| 模具 | 公司辽宁路支行 | 性存款 | 收益型 | 2% | ||||||
| 9 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000,000.00 | 2023.05.10 | 2023.06.12 | 1.80%-3.02% | 是 | 10,560.00 |
| 10 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00540 | 保本浮动收益型 | 73,700,000.00 | 2023.06.05 | 2023.06.30 | 1.65%-3.00% | 是 | 151,438.36 |
| 11 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,500,000.00 | 2023.06.13 | 2023.07.17 | 1.60%-3.02% | 是 | 85,801.10 |
| 12 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000,000.00 | 2023.06.13 | 2023.07.17 | 1.60%-3.02% | 是 | 5,626.30 |
| 13 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款NQD00557 | 保本浮动收益型 | 24,000,000.00 | 2023.07.04 | 2023.07.31 | 1.65%-2.65% | 是 | 47,046.58 |
| 14 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 青岛银行单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 49,000,000.00 | 2023.07.05 | 2023.07.28 | 1.60%-2.80% | 是 | 86,454.79 |
| 15 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 43,000,000.00 | 2023.08.09 | 2023.09.04 | 1.60%-2.80% | 是 | 85,764.38 |
| 16 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000,000.00 | 2023.08.09 | 2023.09.04 | 1.60%-2.80% | 是 | 29,917.81 |
| 17 | 海泰科模塑 | 中信银行股份有限公司城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 95,000,000.00 | 2023.08.21 | 2023.09.25 | 1.05%-2.70% | 是 | 209,520.55 |
| 18 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000,000.00 | 2023.09.04 | 2023.09.28 | 1.65%-2.35% | 是 | 10,816.44 |
| 19 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2023.08.31 | 2023.10.09 | 1.65%-2.45% | 是 | 26,178.08 |
| 20 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2023.08.31 | 2023.10.09 | 1.65%-2.45% | 是 | 52,356.16 |
| 21 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,500,000.00 | 2023.09.06 | 2023.10.17 | 1.60%-2.78% | 是 | 25,588.49 |
| 22 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 31,000,000.00 | 2023.09.06 | 2023.10.17 | 1.60%-2.78% | 是 | 93,322.74 |
| 23 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 2023.09.30 | 2023.10.30 | 1.05%-2.60% | 是 | 30,205.48 |
| 24 | 海泰科 | 招商银行股份有限 | 结构性存款 | 保本浮动 | 30,000,000.00 | 2023.08.09 | 2023.11.09 | 1.65%-2.7 | 是 | 204,164.38 |
| 新材料 | 公司青岛城阳支行 | 收益型 | 0% | |||||||
| 25 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 101,370,000.00 | 2023.08.14 | 2023.11.14 | 1.05%-2.85% | 是 | 625,994.47 |
| 26 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 80,000,000.00 | 2023.08.14 | 2023.11.13 | 1.60%-3.02% | 是 | 582,400.00 |
| 27 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2023.08.31 | 2023.11.30 | 1.65%-2.55% | 是 | 190,726.03 |
| 28 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,500,000.00 | 2023.10.18 | 2023.11.29 | 1.60%-2.75% | 是 | 20,568.49 |
| 29 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 31,000,000.00 | 2023.10.18 | 2023.11.29 | 1.60%-2.75% | 是 | 98,095.89 |
| 30 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,000,000.00 | 2023.11.01 | 2023.12.01 | 1.05%-2.55% | 是 | 30,205.48 |
| 31 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 92,000,000.00 | 2023.11.16 | 2023.12.18 | 1.05%-2.60% | 是 | 209,709.59 |
| 32 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 80,000,000.00 | 2023.11.14 | 2023.12.14 | 1.60%-2.80% | 是 | 177,534.25 |
| 33 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2023.12.04 | 2023.12.29 | 1.65%-2.35% | 是 | 48,287.67 |
| 34 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2023.12.01 | 2024.01.05 | 1.60%-2.75% | 是 | 76,232.88 |
| 35 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,500,000.00 | 2023.12.01 | 2024.01.05 | 1.60%-2.75% | 是 | 26,681.51 |
| 36 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 17,000,000.00 | 2023.10.12 | 2024.01.12 | 1.65%-2.55% | 是 | 109,265.75 |
| 37 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2023.11.13 | 2024.02.16 | 1.65%-2.55% | 是 | 199,109.59 |
| 38 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 21,000,000.00 | 2024.01.08 | 2024.02.20 | 1.60%-2.70% | 是 | 64,323.29 |
| 39 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,400,000.00 | 2024.01.08 | 2024.02.20 | 1.60%-2.70% | 是 | 28,792.33 |
| 40 | 海泰科 | 招商银行股份有限 | 结构性存款 | 保本浮动 | 30,000,000.00 | 2024.02.19 | 2024.02.29 | 1.65%-2.7 | 是 | 22,191.78 |
| 新材料 | 公司青岛城阳支行 | 收益型 | 0% | |||||||
| 41 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000,000.00 | 2023.12.01 | 2024.03.01 | 1.65%-2.50% | 是 | 186,986.30 |
| 42 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,390,000.00 | 2023.12.04 | 2024.03.05 | 1.05%-2.60% | 是 | 231,925.70 |
| 43 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 80,600,000.00 | 2023.12.15 | 2024.03.20 | 1.60%-2.79% | 是 | 570,250.52 |
| 44 | 海泰科模塑 | 中信银行股份有限公司城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 92,200,000.00 | 2023.12.21 | 2024.03.22 | 1.05%-2.60% | 是 | 488,028.49 |
| 45 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 29,500,000.00 | 2024.02.21 | 2024.03.28 | 1.60%-2.70% | 是 | 75,649.32 |
| 46 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,200,000.00 | 2024.02.21 | 2024.03.28 | 1.60%-2.70% | 是 | 23,592.33 |
| 合计 | 5,952,612.05 | |||||||||
2、尚未到期的产品情况
（1）活期存款情况
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
| 1 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，加10个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 | 2023.08.11 | 2024.08.10 | 1.25% | 否 |
| 2 | 海泰科模塑 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 流动利D | 活期存款 | 不满7天1.000%,超过(含)7天不满3个月1.550%,超过(含)3个月不满6个月1.750%,超过(含)6个月不满1年1.950%,超过(含)1年不满2年2.150% | 2023.08.09 | 2024.08.09 | 1.00%~2.15% | 否 |
| 3 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 协定存款 | 活期存款 | 5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基准利率加20个基点 | 2023.08.10 | 2024.08.10 | 1.35% | 否 |
| 4 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 | 2023.08.11 | 2024.08.11 | 1.35% | 否 |
| 5 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，加15个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 | 2023.08.11 | 2024.08.10 | 1.30% | 否 |
| 6 | 海泰科 | 兴业银行青岛胶州 | 协定 | 活期 | 30万元以下执行活期利率0.2%，30万以上执行 | 2023.08.09 | 2024.08.08 | 1.05% | 否 |
| 新材料 | 支行 | 存款 | 存款 | 基准利率 | |||||
| 7 | 海泰科模塑 | 兴业银行青岛胶州支行 | 协定存款 | 活期存款 | 30万元以下执行活期利率0.2%，30万以上执行基准利率 | 2023.08.09 | 2024.08.08 | 1.05% | 否 |
| 8 | 海泰科模具 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 协定存款 | 活期存款 | 5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基准利率加20个基点 | 2023.08.24 | 2024.08.24 | 1.35% | 否 |
| 9 | 海泰科模具 | 中国民生银行股份有限公司青岛分行 | 流动利D | 活期存款 | 不满7天1.000%，超过(含)7天不满3个月1.550%，超过(含)3个月不满6个月1.750%，超过(含)6个月不满1年1.950%，超过(含)1年不满2年2.150% | 2023.08.18 | 2024.08.18 | 1.00%-2.15% | 否 |
（2）理财产品情况
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额（元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
| 1 | 海泰科模塑 | 爱建证券 | 爱建泓盛76号 | 本金保障型 | 5,000,000.00 | 2023.08.22 | 2024.04.15 | 2.90% | 否 |
| 2 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000,000.00 | 2024.01.05 | 2024.04.08 | 1.65%-2.50% | 否 |
| 3 | 海泰科模塑 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 17,000,000.00 | 2024.01.17 | 2024.04.17 | 1.65%-2.50% | 否 |
| 4 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 60,000,000.00 | 2024.03.05 | 2024.05.17 | 1.65%-2.50% | 否 |
| 5 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 35,680,000.00 | 2024.03.11 | 2024.06.11 | 1.05%-2.55% | 否 |
| 6 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 80,800,000.00 | 2024.03.21 | 2024.06.20 | 1.60%-2.75% | 否 |
| 7 | 海泰科模塑 | 中信银行股份有限公司城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 22,700,000.00 | 2024.03.25 | 2024.06.25 | 1.05%-2.55% | 否 |
| 8 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 70,000,000.00 | 2024.03.27 | 2024.04.30 | 1.65%-3.05% | 否 |
| 合计 | 311,180,000.00 | ||||||||
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为311,180,000.00元。
三、备查文件
1、本次理财产品到期收益凭证；
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年3月28日
附件：公告原文