读客文化：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
读客文化股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年上半年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华楠 | 控股股东和实际控制人 | 应付账款 | 4.14 | 6.30 | 0 | 5.66 | 4.78 | 图书版税暂估 | 经营性往来 |
| 华楠 | 控股股东和实际控制人 | 预付账款 | 6.47 | - | 0 | 0.59 | 5.88 | 图书版税结算 | 经营性往来 | |
| 华杉 | 控股股东和实际控制人 | 应付账款 | 63.20 | 52.22 | 0 | 69.86 | 45.56 | 图书版税暂估 | 经营性往来 | |
| 华杉 | 控股股东和实际控制人 | 预付账款 | 54.47 | 4.00 | 0 | 8.72 | 49.75 | 图书版税结算 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应付账款 | 2.86 | 4.10 | 0 | 5.18 | 1.78 | 图书版税暂估 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 27.52 | - | 0 | 2.87 | 24.65 | 图书版税结算 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.30 | 3.51 | 0 | 2.93 | 0.88 | 图书销售 | 经营性往来 | |
| 华与华（上海）商学教育科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 20.00 | 0 | - | 20.00 | 推广服务 | 经营性往来 | |
| 上海华与华企业管理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.85 | - | 0 | 0.85 | - | 图书销售 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海读客数字信息技术有限公司 | 全资控股子公司 | 应收账款 | 5,980.68 | 1,193.78 | 0 | 97.99 | 7,076.47 | 往来款 | 经营性往来 |
| 上海读客数字信息技术有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应付款 | 8,865.55 | 7,116.04 | 0 | 4,536.13 | 11,445.46 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海读客科技有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应付款 | 32.50 | 500.00 | 0 | 532.50 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海读客格子文化传播有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应付款 | 490.00 | 500.00 | 0 | - | 990.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津读客供应链管理有限公司 | 全资控股子公司 | 应付账款 | 1,482.15 | 2,552.93 | 0 | 2,880.15 | 1,154.93 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 天津读客供应链管理有限公司 | 全资控股子公司 | 其他应收款 | 1,100.00 | 590.28 | 0 | 1,282.15 | 408.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | 18,110.69 | 12,543.16 | 0 | 9,425.58 | 21228.27 |
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件：公告原文