浩通科技：2023年半年度募集资金存放与使用情况报告

徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1805号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过深交所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股股票2,833.3334万股，发行价为每股人民币为18.03元，共计募集资金总额为人民币51,085.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,800.00万元后的募集资金为48,285.00万元，主承销商民生证券股份有限公司于2021年7月12日汇入公司募集资金监管账户情况如下（单位：人民币元）：

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,199.82万元后，公司本次募集资金净额为47,085.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6116号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2023年半年度，公司募集资金主要使用情况详见附件1。截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为12,934.63万元（含尚未归还的暂时补充流动资金金额及利息收入扣除银行手续费的净额），其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额12,927.62万元，存放于募集资金专户的余额计7.01万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公

司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《徐州浩通新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州开发区支行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行及交通银行股份有限公司抚州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司2023年半年度募集资金使用情况详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2023年半年度变更募集资金投资项目情况见附件2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元