东亚机械：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

厦门东亚机械工业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715号），公司于2021年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,500.00万股，每股发行价为5.31元，募集资金发行总额为人民币50,445.00万元。在扣减主承销商承销费4,035.60万元及相应的增值税242.14万元后，公司募集资金专户于2021年7月14日收到中信证券汇入的募集资金为人民币46,167.26万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金发行总额为人民币50,445.00万元，扣除发行费用6,220.74万元后，实际募集资金净额为44,224.26万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目941.85万元，截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金38,024.37万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为6,199.89万元，加上募集资金专用账户累计利息收入（包含利息手续费支出）240.26万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为6,440.15万元。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

注1：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年7月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：

40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：

35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：

8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：

129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币38,024.37万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元